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【課程目標】

1.了解風險的基本特性，掌握風險評估的主要方法/工具

2.理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法

3.探討中國企業如何從管理制度、組織結構、業務流程等方面提高內控的有效性

【參會對象】

各企業總經理、副總經理、企業高層經理、總會計師、財務總監、財務經理、財務處(部、科)長、主管會計以及相關部門負責人。

【主要內容】

一.如何把握不確定的世界 - 風險識別與計量

1.不確定與價值創造

2.企業運營通常面臨哪些風險?

3.系統性風險與非系統性風險

4.并非所有風險都需要控制-風險評估矩陣

5.風險應對的四種策略

6.風險管理是一個動態過程

7.如何避免風險演變成危機?

8.風險如何計量 – 風險價值與風險收益

9.如何預防“黑天鵝”事件？

10.如何運用超人的智慧“贏”在風險

二.內控系統 – 為企業構建一道防火墻

1.內控控制什么?

2.內控的三個目標與五大要素

3.如何建立一套行之有效的內控系統？

4.管理的五個層次

三.管理制度控制

1.如何制定企業內部的“游戲規則”？

2.中國企業管理制度控制的誤區

3.如何提高管理制度的執行力度？

4.總部如何對各子公司/分支機構實施有效監控？

四.組織結構控制

1.如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2.如何使不相容崗位相互制約？

3.組織結構的三種基本形式/利弊

4.財務主管委派與管理的三種形式

五.業務流程控制

1.企業的四大循環

2.如何梳理流程？

3.流程控制的七個步驟

六.采購付款循環主要風險與關鍵點控制

1.采購付款流程常見八大風險

2.采購付款流程的七個關鍵控制點

3.如何建立有效的供應商評估系統?

4.如何利用金融工具對沖材料價格波動？

七.銷售收款循環主要風險與關鍵點控制

1.銷售收款流程常見九大風險

2.銷售收款流程的七個關鍵控制點

3.中國企業面臨的信用環境

4.如何建立有效的信用管理系統?

5.如何對客戶的資信/實力進行核查？

6.客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

7.如何確定賒銷額度/信用期限？

8.應收款的跟蹤與管理

八.融資業務主要風險與關鍵點控制

1.融資活動常見八大風險

2.融資業務的五個關鍵控制點

3.企業融資的主要方式/渠道

4.企業融資的4種模式

5.股權融資的3種形式

6.信用融資的5個來源

九.投資業務主要風險與關鍵點控制

1.投資活動的五大風險

2.投資業務的五個關鍵控制點

3.投資決策的四個原則

4.選擇投資項目的三道門檻

5.雙指標評估決策模型

6.可行性分析必須回答的四個問題

7.項目執行階段的風險管理

吳老師

北京大學經濟學院、清華大學繼續教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務管理經驗 (海外工作6年)，曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務總監，世界500強企業美國霍尼韋爾公司任工業自控系統事業部大中國區財務總監，國內知名上市企業 - 維維股份（股票代碼600300）任CFO。具有堅實的財務管理知識，豐厚的實戰工作經驗及管理技能，直接參與并指導過的工作經歷包括： 建立并實施行之有效的內部財務控制及預算系統，戰略規劃及目標設定，企業流程再造和業務重組，公司并購及其業務整合，投資分析及風險評估， 資金使用及現金流管理， 預算制訂與控制。熟悉國際會計準則和中國會計制度及公司價值的計算方法和評估程序，并具有突出的研究分析、發現問題和解決問題的能力，特別是在如何從財務和經營管理角度對提高生產率、改善現金流量和降低成本等方面具有獨到的見解，設計并講授了將管理理念/方法/工具融為一體的特色培訓課程，包括財務分析與企業價值管理，集團型企業財務管理模式、財務預算與控制等實戰型特色課，為許多世界500強跨國公司及國內的股份制、民營等類型企業提供過關于提升財務管理的咨詢培訓服務，受到客戶的一致好評。

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