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課程目標(biāo)

95%以上倒閉的公司是由于現(xiàn)金流枯竭、資金鏈斷裂導(dǎo)致的（樂視網(wǎng)，中弘集團，瑞典薩博汽車，無錫尚德太陽能等），還有一大批企業(yè)因為現(xiàn)金流告急掙扎在死亡線邊緣（海航集團，泰禾集團，銀億集團，華泰汽車，力帆集團等）。如何從價值管理和風(fēng)險管理的角度，從根源上解決企業(yè)戰(zhàn)略資金規(guī)劃，資金預(yù)測，資金計劃安排，現(xiàn)金流預(yù)測，資金使用綜合成本測算，資金籌措，營運資本管理，資金使用效率評估，閑置資金理財?shù)龋瑢ζ髽I(yè)管理是至關(guān)重要的。

課程大綱

一、目前集團企業(yè)資金管理現(xiàn)狀解析

1.集團企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計劃和資金預(yù)算管理體系嗎？

1.1 資金管理是為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略服務(wù)的，戰(zhàn)略不清晰是不是很可怕？

1.2 公司年度計劃和全面預(yù)算管理嚴(yán)謹度不高

1.3 資金預(yù)算和資金籌措被理解為資金管理

1.4 戰(zhàn)略成本管理高度不夠?qū)е沦Y金管理的“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”短期行為

1.5 資金管理的戰(zhàn)術(shù)安排――你喜歡坐電梯還走樓梯？（互動環(huán)節(jié)：不同的管理理念和不同的管理手段在資金管理中的靈活使用）

1.6 資金管理的角色錯位問題――“水庫和大壩的原理”

找水源：企業(yè)戰(zhàn)略擴張的資金從哪里來？

修河道：資金流動（進入和退出）的渠道問題

蓄水池（水庫）：可支配資金的合理運作和理財

防洪壩：資金運用的風(fēng)險防范

1.7 全球化經(jīng)濟整合（收購兼并，資本運作）對集團資金管理提出了更高的要求

1.8 案例分析——某大型集團企業(yè)資金管理現(xiàn)狀

2.公司董事會或CEO經(jīng)常問CFO的幾個問題

2.1 公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算嗎？

2.2 公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務(wù)所需或抓住新的發(fā)展機遇嗎？

2.3 公司的資產(chǎn)管理可以再改進一些嗎？

2.4 公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點嗎？

2.5 有沒有辦法將成本控制得更低一些？

3.目前企業(yè)資金管理現(xiàn)狀

3.1 企業(yè)集團多極法人，組織結(jié)構(gòu)負責(zé)，管理鏈條過長

3.2 沒有價值管理理念，資產(chǎn)管理限于實務(wù)管理，不清楚資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重要性

3.3 資金管理職能不夠強，專業(yè)人員或知識缺乏

3.4 沒有專業(yè)資金預(yù)測工具和方法論，資金預(yù)測偏向于短期行為

3.5 內(nèi)部流程不全或不夠嚴(yán)謹，資金管理薄弱

3.6 風(fēng)險管理體系不夠完善

4.企業(yè)怎么用錢很重要

4.1 現(xiàn)金管理目標(biāo)：企業(yè)為什么總是缺錢？（追求價值最大化和社會責(zé)任）

4.2 財務(wù)杠桿：企業(yè)只用自己的錢永遠做不大

4.3 資本來源：只有用好別人的錢、用好明天的錢、用好虛擬資本，才能把企業(yè)做強做大。

4.4 乘數(shù)效應(yīng)：1元錢可以成為10元錢的虛擬經(jīng)濟資本，產(chǎn)生更多的價值。

4.5 自己的錢是有限的，用自己的錢只能是滾雪球式發(fā)展

4.6 社會的錢是無限的，用社會的錢可以是膨脹式發(fā)展（管控好風(fēng)險）

二、現(xiàn)金流量預(yù)測技術(shù)

1.“現(xiàn)金為王”教育了誰？

1.1 “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？

1.2 溫州的“跑路老板”和房地產(chǎn)行業(yè)的悲情資金鏈

1.3 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？

1.4 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別

2.科學(xué)管理現(xiàn)金流

2.1 現(xiàn)金流規(guī)劃：自由現(xiàn)金流給你“自由”

2.2 改善現(xiàn)金流的技術(shù)

2.3 努力賺更多的錢，提升利潤

2.4 營運資本管理：應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨

2.5 稅收籌劃的貢獻

2.6 精確管理資本性支出

3.現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)

3.1 現(xiàn)金流預(yù)測

現(xiàn)金流預(yù)測的目標(biāo)

時間范圍和預(yù)測期間

3.2 現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測

3.3 現(xiàn)金流預(yù)測模型

預(yù)測模型分析

預(yù)測表表樣解讀

3.4 現(xiàn)金流預(yù)測方法

不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較

3.5 案例分析

4. 資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

4.1 加權(quán)平均資本成本（WACC）測算

4.2 資金使用成本優(yōu)化（成本最小化）

5. 投入產(chǎn)出（ROI）最大化

5.1 ROIC > WACC

5.2 現(xiàn)金流折現(xiàn)法（DCF）：財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）和內(nèi)部收益率（IRR）

5.3 客戶在生命周期內(nèi)創(chuàng)造的價值 > 一次性獲客成本 + 在客戶生命周期內(nèi)的維護成本

三、公司全面預(yù)算管理之：現(xiàn)金流預(yù)測和預(yù)算

1.全面預(yù)算管理是企業(yè)運營計劃實施過程，現(xiàn)金流預(yù)測和預(yù)算是企業(yè)經(jīng)營的血液

1.1 企業(yè)經(jīng)營計劃和年度預(yù)算

1.2 如何做好現(xiàn)金流預(yù)測？

源頭：業(yè)務(wù)分析和預(yù)測

各種能力缺口和內(nèi)外部資源評估

內(nèi)外部資源量化過程（體現(xiàn)在資金或現(xiàn)金流上）

資金來源規(guī)劃――如何擁有、獲得、高效利用現(xiàn)金流？

企業(yè)自身造血能力（盈利）

股東投入

其他投資人投入（戰(zhàn)略投資者，VC，PE等）

IPO（公開發(fā)行上市）

借貸

股東貸款

銀行借款

發(fā)行債券

中短期票據(jù)

融資租賃

供應(yīng)鏈融資

貿(mào)易和經(jīng)營類融資

商業(yè)信用

票據(jù)貼現(xiàn)

資產(chǎn)典當(dāng)

國際貿(mào)易

項目融資和政策性融資

BOT

IFC國際融資

高新技術(shù)扶持

財政返還

1.3 預(yù)算集團現(xiàn)金流量表

經(jīng)營現(xiàn)金流量預(yù)測

項目投資現(xiàn)金流量預(yù)測

各種資金來源加權(quán)平均成本測算

2.資金來源渠道開拓

2.1 來源方式搭配

2.2 使用成本搭配

2.3 期限搭配

2.4 償還或分配方式搭配

3.資金使用管理

3.1 預(yù)算執(zhí)行和控制

3.2 資金使用的KPI管理

3.3 ROI（投資回報分析）理念傳播和推廣

3.4 資金盈余－“居安思危”

3.5 資金管理漏洞－“亡羊補牢”

3.6 資金短缺－“精打細算，未雨綢繆”

3.7 業(yè)務(wù)管理－“開源節(jié)流”

4.小組練習(xí)：探討在公司戰(zhàn)略、年度計劃、年度預(yù)算實施過程中如何將資金管理部分統(tǒng)籌考慮進去？

四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力

1.企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型

2.經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期

3.營運資本管理要點

4.資金周轉(zhuǎn)危機有哪些類型？

5.現(xiàn)金流管理的要點

6.資金短缺的常見類型

7.管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨

8.財務(wù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理

五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器

1.現(xiàn)金池的定義與種類

1.1 實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池

1.2 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池

2.如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用

2.1 減少利息成本方式

2.2 資金集中的類別與方法

3.現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量

3.1 稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響

3.2 有管制國家的現(xiàn)金池管理對策

4.自貿(mào)區(qū)建設(shè)和跨境現(xiàn)金池管理

4.1全球化風(fēng)險

4.2國際自貿(mào)區(qū)和中國自貿(mào)區(qū)

4.3自貿(mào)區(qū)賬戶管理和現(xiàn)金流規(guī)劃

4.4跨國現(xiàn)金池籌劃

案例1：華為的全球現(xiàn)金池管理介紹

案例2：GE的全球現(xiàn)金池管理

六、外匯管理和資金對沖技術(shù)

1. 最新國際外匯市場

1.1 全球經(jīng)濟環(huán)境和匯率走勢

1.2 全球產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整

1.3 SWIFT與其他國際清算系統(tǒng)

2. 匯率管理

2.1 利率管理手段

2.2 大宗商品交易所

2.3 對沖技巧

3. 利率管理

3.1 貨幣互換

3.2 巧用利差

3.3 期限搭配

4. 國際突發(fā)事件危機管理

4.1 SWIFT與其他國際清算系統(tǒng)

4.2 貿(mào)易保護主義和地區(qū)沖突

七、技術(shù)創(chuàng)新對現(xiàn)金流管理的影響

1. RPA（財務(wù)機器人：電腦自動處理）

1.1 安全性和效率的平衡

1.2 財務(wù)風(fēng)險管理信息化

1.3 應(yīng)用范圍和管理

2. 云平臺外包

3. 托管式現(xiàn)金流管理（規(guī)劃+運營+投資）

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系，獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年獲得中國人民大學(xué)國際金融和會計碩士學(xué)位；2002年獲得英國利物浦大學(xué)MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財務(wù)官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。行業(yè)涉及金融，保險，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實業(yè)集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區(qū)管理合伙人

主要社會職務(wù)：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔(dān)任企業(yè)內(nèi)訓(xùn)外聘CFO導(dǎo)師

清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院總裁班

北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)特訓(xùn)班

中國人民大學(xué)商學(xué)院特聘教授

中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心

長江商學(xué)院特聘CFO課程講師

中南財經(jīng)政法大學(xué)金融MBA班

重慶大學(xué)新經(jīng)濟領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會理事和會員

美國管理會計師協(xié)會（IMA）教育分會中國區(qū)副主席

中國總會計師協(xié)會會員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會會員

中國財務(wù)法學(xué)會理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財務(wù)和會計管理、投資、融資、投資銀行和風(fēng)險投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風(fēng)險管理、公司內(nèi)部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務(wù)官》，《財務(wù)與會計》等）就財務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理，項目承包財務(wù)管理，集團財務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨創(chuàng)的“管理會計核心手段－企業(yè)價值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

提供過培訓(xùn)服務(wù)的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網(wǎng)集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團財務(wù)公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團，上海醫(yī)藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀(jì)金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業(yè)集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團，邢臺市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團，高頓財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創(chuàng)維集團，明天控股，金洲環(huán)保集團，四方電力集團，國資委培訓(xùn)中心，清華大學(xué)培訓(xùn)中心，中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心，西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院，中南財經(jīng)政法大學(xué)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團（CCH），優(yōu)財CMA培訓(xùn)中心，財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財務(wù)官》雜志，普華永道（PWC）財務(wù)管理學(xué)院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型提升財務(wù)戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預(yù)算管理》《營運資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財務(wù)人員的財務(wù)課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時代財務(wù)管理》

《業(yè)財融合和財務(wù)分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財務(wù)考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務(wù)影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務(wù)信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《企業(yè)上市和財務(wù)規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應(yīng)收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財務(wù)共享服務(wù)中心》《財務(wù)信息化建設(shè)》

《財務(wù)體系和制度》《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財務(wù)管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)》《財務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

我要預(yù)訂

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