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課程背景

現金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關鍵！也是企業(yè)價值評估和財務風險判斷的重要指標和依據。從某種意義上說，現金流甚至比利潤更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開現金一天也玩不轉！

現金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有"血液"充足且流動順暢，企業(yè)才會健康。因此，建立完善的現金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構建利潤和現金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉率的有效手段。

受益對象

CEO、COO、CFO、財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、財務職能部門（會計核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統(tǒng)支持、內部控制等部門或小組）的負責人、財務人員和財務部關鍵崗位職員等。

課程收益：

1.幫助理解精益現金在企業(yè)運營中的重要性；

2.幫助理解精益現金的創(chuàng)造機理及運用；

3.幫助從現金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；

4.幫助掌握精益現金流的分析技術；

5.幫助建立精益現金流預警指標；

6.幫助掌握現金流入、流出的管理與控制；

7.幫助理解、掌握營運資金的概念及運作；

8.幫助理解現金流危機的原因及改善現金流的方法；

9.幫助掌握現金短缺的解決之道；

10.幫助了解融資渠道及銀行關系管理；

11.幫助了解現金內控管理及冗余現金的投資渠道；

12.幫助了解企業(yè)的精益現金管理組織模式。

課程大綱：

一、現金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1.企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造

2.企業(yè)資金短缺的表現形式及改善策略

3.為什么現金流比利潤更重要？

案例討論：現金的短缺倒逼企業(yè)提升資金管理

二、企業(yè)現金流風險分析與管理

1.企業(yè)決策失誤與財務風險控制

2.公司管控模式與精益現金管理政策

3.精益現金管理現風險因素分析：信用、收款、庫存、合同

案例討論：精益現金管理的風險控制

三、企業(yè)精益現金管理流程體系

1.企業(yè)精益現金管理流程體系的設計與實施

2.企業(yè)精益現金管理內部控制體系的構建

3.精益現金流量的分析與精益現金預測技術

4.現金流量表：企業(yè)營運過程分析及現金表達技術

5.企業(yè)現金流入和現金流出的分析與管理技術

案例：華為的運營資本跟蹤與管理

四.精益現金管理的案例分析

1.華為的財務戰(zhàn)略

2.華為的精益現金管理

3.精益現金管理在企業(yè)管理中的全過程推動

韓老師

國內頂尖財務管理實戰(zhàn)專家

上市公司操盤手

美國注冊管理會計師CMA

中國科學院管理心理學博士研究生

東北財經大學工商管理碩士MBA

中央財經大學研究生客座導師

美國管理會計師協(xié)會北京西區(qū)分會主席

重慶億財匯企業(yè)管理咨詢有限公司董事長

歷任大型民企集團財務副總裁、經營副總裁、集團總裁，曾為上百家大中型企業(yè)提供過財務顧問及咨詢服務，為超過100家企業(yè)做過融資輔導，為企業(yè)融資、上市募集資金等超過百億元。《首席財務官》雜志曾就資金管理做過專訪。出版過《融資的力量》和《開口就能說動人》等融資和溝通方面的管理專著。

擅長領域：

在財務、資本、金融三大板塊有獨特見解，曾幫助過眾多企業(yè)運用資本的力量實現融資上市，累計規(guī)模上百億；幫助眾多企業(yè)運用財務的力量，實現利潤遞增，幫助眾多企業(yè)做好稅收規(guī)劃，累計合理節(jié)稅上千萬元。

授課主題： 《項目管理》《非財務人員的財務管理》、《企業(yè)的集團管控》、《投融資管理》、《資本運作與上市》《資產運營管理》《戰(zhàn)略成本》、《財務分析》、《全面預算》、《企業(yè)內部控制與風險管理》、《大財有道—管理者的財務素養(yǎng)修煉》、《業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》《財務人員的心智管理》、《營運資本與融資管理》《決策分析》、《全面預算》、《稅務規(guī)劃》、《盈利設計》《團隊管理》等。

授課特色：

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學，快樂學；能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。

服務的企業(yè)有：華為技術、神華集團、國電電力、中電投、大唐電力、中石油、中石化、中國核電、中航國際、清華控股、一汽豐田、北汽福田、中國人保、中建五局、紫金礦業(yè)、古井貢集團，格力集團，VIVO，紅豆集團，利郎服裝，中國中鐵，蒙牛乳業(yè)，完達山乳業(yè)、中國鐵路物資總公司、中煤銷售運輸總公司、中國天一藥業(yè)、東方熱電集團、達能電力股份、廈門鎢業(yè)集團、哈爾濱鐵路局、首創(chuàng)股份等。

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