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一、資金與現金流管理模式

1.集團公司管控類型和特點

2.資金集中管理的組織架構

3.資金與現金流的管理模式

4.現金流的規律和管控重點

5.資金與現金流管理的趨勢

典型案例

二、公司資金管理職能和實施

1. 資金管理職能和崗位設置

2. 公司資金計劃職能和實施

3. 公司投融資管理職能和實施

4. 公司信貸管理職能和實施

5. 公司結算管理職能和實施

典型案例

三、集團公司投資現金流管理

1. 長期投資現金流管理流程

2. 固定資產投資現金流管理

3. 固定資產投資風險的控制

4. 并購項目投資現金流預測

5．并購投資項目風險的控制

典型案例

四、集團公司營運資金管理

1. 營運資金管理的基本規律

2. 現金存量預測和管控關鍵

3. 信用風險和應收賬款控制

4. 外匯風險控制策略和方法

5．短期債務利用和風險監控

典型案例

五、集團公司籌資資金管理

1. 企業融資能力的自我評估

2. 資金預測與企業籌資規模

3. 籌資渠道和方式選擇和創新

4. 企業資本結構與籌資成本

5．企業籌資風險控制策略

典型案例

六、現金流管理與財務分析

1. 現金流管理與財務狀況分析

2. 現金流管理與盈利能力分析

3. 中短期現金流指標的分析

4. 現金流管理與股東價值分析

5. 現金流管理與財務風險分析

典型案例

王老師

著名財稅和管理咨詢專家

財政部科研所客座教授

國家會計學院客座教授

財務執行力培訓網首席培訓師

世界稅收聯合會財稅研究員，北京大學民營經濟研究院研究員

中國注冊會計師、職業培訓師，

北京同道興會計師事務所合伙人。

我國最早加盟國際四大會計公司從事管理咨詢的專家之一

具有30多年的財稅和管理咨詢

培訓背景：

現任國資委職業經理中心特約培訓師；國家會計學院、清華大學、北京大學、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學、武漢大學等院校客座教授；北大縱橫、時代光華、上海高頓、和君等機構高級培訓師。

曾任國際永道會計公司高級顧問、北京信永中和會計師事務所高級經理、北京注冊會計師協會考試委員會委員。

全國CPA考試和會計職稱考試輔導主講教授，多家機構衛星轉播課程主講

為中國幾十家大中型企業提供財稅和管理咨詢,為數百家企業提供內訓服務,在全國上百場高級財稅研討會上主講。

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