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課程大綱

模塊一

如何認(rèn)識(shí)銀行的會(huì)計(jì)內(nèi)部控制

1.內(nèi)部控制在銀行經(jīng)營中的必要性

2.銀行內(nèi)部控制的定義、目標(biāo)、原則

3.內(nèi)部控制的基本方式

?職務(wù)分離控制

?授權(quán)批準(zhǔn)控制

?人員素質(zhì)控制

?業(yè)務(wù)程序控制

?內(nèi)部審計(jì)控制

4.內(nèi)部控制與合規(guī)管理

模塊二

會(huì)計(jì)結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施

1.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的環(huán)節(jié)

?各種結(jié)算方式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施

2.會(huì)計(jì)內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)原因分析

3.完善會(huì)計(jì)內(nèi)控的設(shè)想

模塊三

銀行會(huì)計(jì)管理的內(nèi)部控制手段

1.內(nèi)部制約機(jī)制

?事權(quán)劃分管理制約

?崗位制約

?輪崗管理制約

?現(xiàn)金管理制度制約

?會(huì)計(jì)專用印章管理制度制約

?空白重要憑證管理制度制約

?權(quán)限卡管理制度制約

?結(jié)算管理制度制約

?核算管理制度制約

?異地匯劃業(yè)務(wù)管理制度制約

?賬戶管理制度制約

?印、押、證管理制度制約

?印鑒卡管理制度制約

?反洗錢管理制度制約

?客戶經(jīng)理管理制約

?反交易管理制度制約

?錯(cuò)賬沖正管理制度制約

?檢查制約

2.員工行為禁止性規(guī)定

?基本類禁止性規(guī)定

?管理類禁止性規(guī)定

?專業(yè)類禁止性規(guī)定

3.違規(guī)積分管理

4.加強(qiáng)內(nèi)部控制必須樹立的幾個(gè)觀點(diǎn)

?海恩法則

5.加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的措施

樊老師

樊李東 教授簡介

★會(huì)計(jì)學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師；

★廣東財(cái)政廳繼續(xù)教育培訓(xùn)專家

★電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究專家

★廣東科技會(huì)計(jì)專業(yè)主講教師；

★廣東省財(cái)政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評(píng)審專家；

★社科院宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與財(cái)政政策研究組主要成員；

★廣東省財(cái)政廳、科技廳宏觀調(diào)控領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)研究報(bào)告的署名報(bào)告人和核心執(zhí)筆人

1、講師經(jīng)歷

會(huì)計(jì)學(xué)教授；廣東財(cái)政廳會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)專家，廣東科技廳“粵科學(xué)習(xí)在線”會(huì)計(jì)專業(yè)主講教師，廣東省高等學(xué)校財(cái)會(huì)人員會(huì)計(jì)繼續(xù)教育主講教師，廣州南方人才培訓(xùn)中心會(huì)計(jì)專業(yè)客座教授；廣東省財(cái)政廳、廣東省科技廳項(xiàng)目評(píng)審專家；擔(dān)任三家公司財(cái)務(wù)顧問；主編出版多部會(huì)計(jì)學(xué)教材，長期在廣州各優(yōu)秀培訓(xùn)點(diǎn)及東莞、深圳、江門等培訓(xùn)點(diǎn)會(huì)計(jì)職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師考前輔導(dǎo)，主講《初、中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《財(cái)務(wù)管理》、《財(cái)務(wù)與成本管理》《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《審計(jì)》等；為畢馬威、德勤等知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)專業(yè)輔導(dǎo)；為并多次擔(dān)任廣東省會(huì)計(jì)職稱試卷評(píng)審專家，具有豐富考前培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。講課主要特點(diǎn)：授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評(píng) 。

樊李東老師 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和企業(yè)高管、財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)學(xué)教育研究工作30多年，目前仍擔(dān)任廣州某高校財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系列、宏觀經(jīng)濟(jì)等學(xué)科教授、也是廣州省內(nèi)財(cái)會(huì)類學(xué)科帶頭人。同時(shí)，擔(dān)任（某國有企業(yè)）任獨(dú)立董事11年、某機(jī)械行業(yè)任及制造企業(yè)財(cái)務(wù)顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)會(huì)人員進(jìn)行財(cái)會(huì)專業(yè)輔導(dǎo)、培訓(xùn)。

樊老師有著豐富的哲學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，知識(shí)淵博、眼界寬闊。他將哲學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、以及長期的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，運(yùn)用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢?cè)恚偨Y(jié)出一整套戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實(shí)效的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，先后為很多國有企業(yè)提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

2、課程特色

授課細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，重點(diǎn)突出，方向感強(qiáng) ，及格率高， 深受學(xué)員好評(píng) 。

●老師著作

3、主講課程

財(cái)務(wù)管理：

1、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

2、《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理》

3、《財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理》

4、《戰(zhàn)略成本管理實(shí)踐》

5、《內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理》

6、《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》

7、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

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