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【課程背景】

在工作中，您是否也遇到過以下狀況∶

我負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)管理，但對(duì)財(cái)務(wù)總是感覺云里霧里，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)密密麻麻，有沒有什么方法，能讓我在面對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)有個(gè)清晰的思路?

我是業(yè)務(wù)人員，經(jīng)常拿著一堆業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，但是財(cái)務(wù)總是審個(gè)沒完，還搬出一堆理由∶公司制度，國(guó)家稅法，部門預(yù)算……，為什么跟財(cái)務(wù)溝通總是困難重重？

我的業(yè)務(wù)上，有客戶提出各式各樣的節(jié)稅要求或建議，財(cái)務(wù)總是不同意，到底是否能夠靈活操作?

為什么昨天看起來還是非常好的企業(yè)，會(huì)在一夜之間破產(chǎn)倒閉?

為什么利潤(rùn)非常好的企業(yè)也會(huì)存活不下去呢?

作為管理層，如果不懂財(cái)務(wù)，你就無法成為一個(gè)卓越的管理者。因?yàn)樨?cái)務(wù)是企業(yè)的中樞系統(tǒng)，要在業(yè)務(wù)上不斷提升，就要懂得必要的財(cái)務(wù)知識(shí)。

本課程突破了很多財(cái)務(wù)課只講理論思想、沒有實(shí)戰(zhàn)案例、缺少方法工具的瓶頸，還原現(xiàn)實(shí)商業(yè)環(huán)境中一個(gè)個(gè)真實(shí)發(fā)生的案例，以及案例背后不為人知的客觀規(guī)律。解決學(xué)員在管理中對(duì)財(cái)務(wù)“看不清、說不明、用不了”的三大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，實(shí)現(xiàn)本職工作價(jià)值和業(yè)績(jī)的雙倍增長(zhǎng)。

【課程收益】

了解管理人員不懂財(cái)務(wù)所面臨的三大瓶頸

了解管理人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)將獲得的三大好處

掌握建立管理層專屬儀表盤兩大工具，提升業(yè)績(jī)的方法

了解會(huì)計(jì)學(xué)六大要素，將自身職責(zé)與公司利潤(rùn)充分鏈接

學(xué)會(huì)讀懂三張財(cái)務(wù)報(bào)表，提升管理業(yè)績(jī)

掌握財(cái)務(wù)分析三步驟，讓復(fù)雜問題迎刃而解

掌握全面預(yù)算管理的思路，獲得觀全局、配資源的最佳方案

了解內(nèi)部控制的方法，從而提高管理成效

掌握成本控制與利潤(rùn)規(guī)劃的方法，從而促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)支

掌握降低營(yíng)運(yùn)資金風(fēng)險(xiǎn)的4個(gè)要素，讓公司不缺錢

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、人力副總等高管人員、有志提高個(gè)人技能或企業(yè)管理人士

【課程大綱】

一、管理者不懂財(cái)務(wù)會(huì)面臨哪些瓶頸？

1. 算不清楚賬，資源配不好

•案例：某室內(nèi)設(shè)計(jì)公司不做財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)導(dǎo)致資金短缺

2. 管理風(fēng)險(xiǎn)高，成本浪費(fèi)大

•案例：五谷道場(chǎng)因盲目擴(kuò)張忽略財(cái)務(wù)而導(dǎo)致破產(chǎn)易主

3. 錢的效率低，失去機(jī)會(huì)多

•案例：某電商直播工具公司不懂財(cái)務(wù)導(dǎo)致的融資困境

二、管理者如何通過學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)，建立專屬儀表盤從而提升業(yè)績(jī)？

1. 建立專屬儀表盤的好處

•案例：華譯科技董事長(zhǎng)如何運(yùn)用專屬儀表盤提升一倍業(yè)績(jī)

2. 建立專屬儀表盤的方法

•案例：KFC的各個(gè)層級(jí)的管理者的專屬儀表盤

3. 工具：管理層最關(guān)心的指標(biāo)庫

4. 工具：不同行業(yè)專屬指標(biāo)庫

三、如何通過了解會(huì)計(jì)學(xué)核心原理，將自己與公司利潤(rùn)充分鏈接？

1. 會(huì)計(jì)學(xué)六大要素

2. 會(huì)計(jì)恒等式

3. 會(huì)計(jì)的載體——會(huì)計(jì)賬簿和憑證

4. 公司組織賬戶的方法——總賬與明細(xì)賬

5. 會(huì)計(jì)基本原則——復(fù)式記賬法

6. T型賬戶借貸記賬方法

7. 練習(xí)：如何從零開始建立損益表和資產(chǎn)負(fù)債表

四、如何通過讀懂三張財(cái)務(wù)報(bào)表，提升管理業(yè)績(jī)？

1. 查詢財(cái)務(wù)報(bào)表的三大方法

•百度搜索

•公司官網(wǎng)

•證券交易所官網(wǎng)

2. 解讀利潤(rùn)表

•收入的三大類型

•折舊與攤銷

•收入和費(fèi)用的確認(rèn)原則

•案例：閱讀《美團(tuán)2019年利潤(rùn)表》，分析其利潤(rùn)來源

3. 解讀資產(chǎn)負(fù)債表

•資產(chǎn)分哪些類型？

•負(fù)債分哪些類型？

•歷史成本與公允價(jià)值會(huì)計(jì)法

•案例：閱讀《美團(tuán)2019年資產(chǎn)負(fù)債表》，分析最核心的資產(chǎn)項(xiàng)目

4. 解讀現(xiàn)金流量表

•計(jì)算現(xiàn)金流的重要性——搞清楚一個(gè)企業(yè)是在掙錢還是在燒錢

•現(xiàn)金流量表三大部分

•計(jì)算現(xiàn)金流量的兩大方法

?方法一：直接法

?方法二：間接法

?案例：用直接法和間接法計(jì)算某公司現(xiàn)金流量

•現(xiàn)金流和利潤(rùn)的區(qū)別

•案例：閱讀《美團(tuán)2019年現(xiàn)金流量表》，分析美團(tuán)現(xiàn)金情況

五、如何通過財(cái)務(wù)分析，讓復(fù)雜問題迎刃而解？

1. 第一步： 確定分析目標(biāo)

2. 第二步：挑選核心數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)能力

•償債能力分析法

•營(yíng)運(yùn)能力分析法

•盈利能力分析法

•現(xiàn)金流量分析法

•杜邦分析法法

3. 第三步：分析評(píng)價(jià)，給出建議

六、如何通過全面預(yù)算管理，給到配資源的最佳方案？

1.全面預(yù)算管理的概念

2.企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理的三大必要性

•企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的需要

•企業(yè)盈利的需要

•企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的需要

3.常用的的預(yù)算編制的六大方法及優(yōu)劣勢(shì)

4.預(yù)算編制的五大步驟

5.預(yù)算的種類及不同時(shí)期的預(yù)算重點(diǎn)

6.預(yù)算差異分析的基本步驟

•模板：預(yù)算差異報(bào)告的計(jì)算模板

七、如何通過內(nèi)部控制，提高管理成效？

1.企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要性

2.采購(gòu)貪污如何預(yù)防

•案例討論：OFO小黃車是如何因?yàn)樨澑療艟揞~融資款倒閉的

3.庫管員的貪污如何預(yù)防

•案例討論：邯鄲農(nóng)行被竊案的內(nèi)部控制的啟示

4.渠道費(fèi)用的舞弊如何預(yù)防

•案例：三只松鼠是如何預(yù)防渠道費(fèi)用貪腐的

5.詳解企業(yè)內(nèi)部控制的方法和策略

6.內(nèi)部控制如何落地

八、如何通過成本控制與利潤(rùn)規(guī)劃，促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)節(jié)支？

1.固定成本與變動(dòng)成本

2.本量利分析以及保本點(diǎn)的確定

3.傳統(tǒng)成本思維VS成本最優(yōu)思維區(qū)別

•案例：小米手機(jī)是如何通過成本規(guī)劃實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的

•案例：某人力資源咨詢公司是如何通過成本分析，降低一半成本的？

•工具：幾個(gè)成本分析工具

九、如何管好營(yíng)運(yùn)資金，讓公司不缺錢？

1.如何降低營(yíng)運(yùn)資金風(fēng)險(xiǎn)的4個(gè)要素

•管理層高度重視資金

•學(xué)會(huì)現(xiàn)金預(yù)測(cè)表

工具：現(xiàn)金預(yù)測(cè)表模板

案例：某政府設(shè)計(jì)項(xiàng)目如何使用現(xiàn)金預(yù)測(cè)，而不再面臨現(xiàn)金危機(jī)

•避免“短貸長(zhǎng)投”

案例：江西某家居企業(yè)如何因?yàn)?ldquo;短貸長(zhǎng)投”導(dǎo)致現(xiàn)金流斷裂

•大型設(shè)備盡量租用

案例：南京某相片工廠投資大型設(shè)備導(dǎo)致的兩難困境

2.面臨營(yíng)運(yùn)資金風(fēng)險(xiǎn)如何處理的3個(gè)方向

•及時(shí)止血

•馬上造血

•積極融資

•案例：上海XXTRA質(zhì)萃原創(chuàng)設(shè)計(jì)師女裝如何應(yīng)對(duì)資金困難而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的

3.如何讓資金運(yùn)營(yíng)效率最大化的2大方法

•確定最佳現(xiàn)金持有量

案例：計(jì)算某襪業(yè)公司最佳現(xiàn)金持有量

•加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)資金管控的3個(gè)要點(diǎn)

減少應(yīng)收賬款天數(shù)

減少存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

延長(zhǎng)應(yīng)付賬款天數(shù)

案例：某奶粉公司提升資金效率的方法分析

案例：國(guó)美電器模式對(duì)資金管理的啟示

李老師

原德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師

原紐交所（NYSE：NQ）戰(zhàn)略投資部高級(jí)經(jīng)理

原北京BDA博達(dá)克咨詢（全國(guó)前三投資咨詢公司）投資分析師

京東商城、老虎基金、東興證券等著名企業(yè)咨詢顧問

特抱抱、喲哈科技股份等準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)融資顧問

證券從業(yè)資格證，基金從業(yè)資格證

北大碩士研究生

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

李老師擁有11年投融資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，所操盤的項(xiàng)目金額累計(jì)達(dá)10億以上。

幫助老虎基金，進(jìn)行行業(yè)研究、行業(yè)掃描、公司價(jià)值分析，盡職調(diào)查，投后跟蹤等經(jīng)典案例，老虎基金根據(jù)分析及投資建議，累計(jì)投入數(shù)十億美金，歷經(jīng)近10年，近三分之一投資標(biāo)的成功上市。

幫助喲哈科技股份有限公司拿到佳浩資本2000萬的投資，幫助西班牙設(shè)計(jì)家居設(shè)計(jì)品牌HOMWO項(xiàng)目（好生活控股）拿下政府千萬量級(jí)投資。

幫助特抱抱杭州科技有限公司，進(jìn)行A輪融資，幫助創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)，從投資人的角度，從新梳理商業(yè)模式，戰(zhàn)略方向，估值模型，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，提供融資談判的顧問服務(wù)，目前該企業(yè)正在進(jìn)行中的融資金額達(dá)3000萬。

幫助紐交所上市公司（NYSE：NQ）搭建和執(zhí)行投后管理體系，并參與多個(gè)手機(jī)游戲并購(gòu)項(xiàng)目，某移動(dòng)閱讀公司、分發(fā)平臺(tái)參股項(xiàng)目，累計(jì)投后管理金額達(dá)10億美金。

在德勤工作期間，參與中鐵物資、奧美廣告、學(xué)大教育集團(tuán)、掌信彩通等多家知名企業(yè)的 IPO 上市審計(jì)和年審項(xiàng)目。

李老師總結(jié)了近十年財(cái)務(wù)、商業(yè)分析、以及投融資的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于企業(yè)在新形勢(shì)下如何進(jìn)行財(cái)務(wù)管理升級(jí)進(jìn)行了深入研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)管理簡(jiǎn)易可行的、實(shí)戰(zhàn)的專屬儀表盤模型“MCF系統(tǒng)”，獲得眾多企業(yè)家及創(chuàng)業(yè)者高度認(rèn)可并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好效果。

李老師現(xiàn)全身心的致力于企業(yè)的財(cái)務(wù)及投融資管理優(yōu)化工作，為幫助企業(yè)通過價(jià)值提升實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，而努力奮斗!

【主講課程】

《不懂財(cái)務(wù)就無法成為優(yōu)秀管理者—非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《向財(cái)務(wù)要利潤(rùn)，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展—會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)》

《用全面預(yù)算管理引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展—企業(yè)內(nèi)部管理與控制》

《建立融資規(guī)劃思維，引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展—企業(yè)融資渠道創(chuàng)新》

《防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)，讓企業(yè)穩(wěn)中求勝—小微企業(yè)現(xiàn)金流管理》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

我是洪嘉緯，從事跨境物流行業(yè)。在工作日常會(huì)需要各種的商業(yè)計(jì)劃書，但是總是寫得不好。在偶然的機(jī)會(huì)下聽到李黎老師的公開課程，有醍醐灌頂之感，當(dāng)下即報(bào)名了此次【商業(yè)計(jì)劃書爆破點(diǎn)專題課】果然不失所望! 老師從人性為出發(fā)點(diǎn)。不論是投資人還是商業(yè)合作伙伴，只要了解彼此的需求和想法，商業(yè)計(jì)劃書就會(huì)是有的放矢，成功合作的機(jī)率就會(huì)大增。除了人性的心法以外，老師的課程非常高效，講的都是重點(diǎn)，不會(huì)有太多空泛。所以每一堂課我都會(huì)仔細(xì)聽，深怕錯(cuò)過了哪一句話即錯(cuò)失了應(yīng)該注意而未注意的核心重點(diǎn)。最后，老師的課程還會(huì)提供商業(yè)計(jì)劃書各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)用的模板，分享案例示范，確保學(xué)員都能明白，以及該如何明確寫出好的商業(yè)計(jì)劃書。我修改商業(yè)計(jì)劃書達(dá)接近10次，每一次都是因?yàn)樯贤暾n程以后有所得，非常有成就感! ——奶油貓國(guó)際物流 CEO 洪嘉緯

通過訓(xùn)練營(yíng)學(xué)習(xí)，首先增強(qiáng)了信心，不僅明確了專業(yè)概念，懂得了如何重視從投資人的角度去感悟表達(dá)的細(xì)節(jié)，收獲非常大！ ——北京歡歌科技有限公司 CEO劉堅(jiān)

感謝李老師這兩天的辛苦課程，通過這次學(xué)習(xí)，讓我這個(gè)之前一直做運(yùn)營(yíng)管理的人具備了“財(cái)務(wù)”視角，多了一個(gè)提升業(yè)績(jī)的武器，也感謝課間能花出時(shí)間解答我的個(gè)人咨詢，希望以后能多跟李老師學(xué)習(xí)！ ——烈日大學(xué)MBA碩士班 霍元書

李老師的實(shí)操案例特別精彩，特別是京東早年的案例，一看就是實(shí)際干過的，我非常有共鳴，讓我開拓了工作的思路，更加提升了思想的高度！ ——晶科電力戰(zhàn)略發(fā)展部副總監(jiān) 羅琦

【精彩瞬間】

比利時(shí)烈日大學(xué)MBA碩士班授課現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理

小微企業(yè)現(xiàn)金流管理課程 江西鷹潭市綠色金融課題

【服務(wù)客戶】

京東商城、老虎基金、東興證券、學(xué)大教育、奧美公司、河北移動(dòng)、華電國(guó)際、特抱抱、喲哈科技、中國(guó)銀行、民生銀行、北清智庫、時(shí)代華商、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)CIMS中心，長(zhǎng)三角研究院、財(cái)智光華、西安交通大學(xué)、崇州商學(xué)院、北清智庫、時(shí)代華商、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)CIMS中心，長(zhǎng)三角研究院、財(cái)智光華、崇州商學(xué)院、西安交大總裁班、銀川總裁班、國(guó)電新能源、聯(lián)想超極大講堂

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