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課程背景：

“有控則強(qiáng)、失控則弱、無控則亂”，面對當(dāng)今復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境、更加激烈的市場競爭,企業(yè)如何自救，如何生存、活下去是當(dāng)今最為嚴(yán)峻的思考話題之一！內(nèi)控的好壞直接影響企業(yè)的效能！內(nèi)控意識薄弱、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不夠完善，如何排內(nèi)憂解外患、構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制尤為重要。減少、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，控制成本、構(gòu)建自身的內(nèi)部控制體系，做好分析與評估，采取相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，乃生存之道也！

課程收益：

【精準(zhǔn)分析】從財(cái)務(wù)角度對企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評估

【案例實(shí)操】針對行業(yè)/企業(yè)現(xiàn)狀，通過實(shí)際經(jīng)典案例，提出改進(jìn)建議方法

【實(shí)際應(yīng)用】學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險(xiǎn)評估、健全內(nèi)控體系、建設(shè)完善內(nèi)部控制管理

授課對象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)人員、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營人員

課程大綱

第一講：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理定義

一、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的真正意義與作用

1. 企業(yè)為什么要做內(nèi)控管理、誰來控、控什么

2. 企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)和內(nèi)容具體有哪些

3. 企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的影響因子到底有哪些

4. 做好內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的影響到底有多重要

案例導(dǎo)入：庫存漏洞管理帶給企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失案例

二、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的四大目標(biāo)

1. 合規(guī)目標(biāo)：經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理合法合規(guī)

2. 運(yùn)營目標(biāo)：確保資產(chǎn)安全，提高經(jīng)營效率、效果

3. 報(bào)告目標(biāo)：確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確，信息完整

4. 戰(zhàn)略目標(biāo)：促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

三、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理遵循的四大原則

1. 融合性原則

1）與企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)定相結(jié)合

2）與經(jīng)營管理相結(jié)合

3）與業(yè)務(wù)流程相結(jié)合

2. 全面性原則

1）應(yīng)覆蓋企業(yè)所有的風(fēng)險(xiǎn)類型

2）應(yīng)覆蓋企業(yè)所有的數(shù)據(jù)類型

3）應(yīng)覆蓋企業(yè)所有的業(yè)務(wù)流程

4）應(yīng)覆蓋操作環(huán)節(jié)和管理層級

3. 重要性原則

1）確定需要進(jìn)行重點(diǎn)管理的對象內(nèi)容

2）有針對性地實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)測及應(yīng)對方法

4. 平衡性原則

1）企業(yè)如何權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系

2）企業(yè)如何權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與成本之間的關(guān)系

3）企業(yè)如何權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系

第二講：各環(huán)節(jié)內(nèi)控管理的關(guān)鍵點(diǎn)及案例分享

一、各經(jīng)營環(huán)節(jié)內(nèi)控管控的關(guān)鍵點(diǎn)

1. 采購環(huán)節(jié)、調(diào)撥環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié)的管控關(guān)鍵點(diǎn)

2. 合同管理、價(jià)格管理、收款管理的管控關(guān)鍵點(diǎn)

3. 售后維修、理賠/索賠的管控關(guān)鍵點(diǎn)

4. 價(jià)值鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管控關(guān)鍵點(diǎn)

5. 網(wǎng)點(diǎn)渠道、分銷點(diǎn)的環(huán)節(jié)的管控關(guān)鍵點(diǎn)

6. 費(fèi)用、內(nèi)部核算的管控關(guān)鍵點(diǎn)

二、真實(shí)案例分享

案例：銷售陰陽合同的慘痛經(jīng)歷分享

案例：分銷網(wǎng)點(diǎn)的管理黑洞分享

案例：發(fā)票管理帶給企業(yè)的沉重代價(jià)案例分享

案例：次品充當(dāng)新品銷售鬧出的烏龍最終對簿公堂事件

第三講：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理方法

一、五大潛在財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)

1. 現(xiàn)金流短缺

2. 應(yīng)收賬款過多

3. 存貨的積壓

4. 過大的固定資產(chǎn)投資

5. 過多的短期貸款

案例：為什么說財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)

二、五五內(nèi)控的具體方法

1. 橫向控制法

2. 檢查控制法

3. 限制控制法

4. 流程控制法

5. “杠桿支點(diǎn)”控制法

沙盤討論：通過案例分析找出管理漏洞，針對出現(xiàn)的問題點(diǎn)制定相應(yīng)的管理辦法

第四講：“五指”內(nèi)控法的具體執(zhí)行

1. 一指：價(jià)值觀念的引領(lǐng)與打造

2. 二指：業(yè)務(wù)流程的梳理與監(jiān)督

3. 三指：現(xiàn)場管理的深入與把控

4. 四指：績效管理的合理與評估

5. 五指：商業(yè)智能的搭建與運(yùn)用

文老師

文輝玲老師財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

18年財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

清華大學(xué) EMBA

中國財(cái)政科學(xué)研究院內(nèi)控管理委員會委員

曾任：湖南蘭天集團(tuán)丨總經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：湖南九城投資集團(tuán)丨總經(jīng)理/集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：湖南某實(shí)業(yè)有限公司丨集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)/運(yùn)營總監(jiān)/董事長助理

擅長領(lǐng)域：業(yè)財(cái)融合管理、財(cái)務(wù)運(yùn)營、財(cái)務(wù)分析、企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、全面預(yù)算與績效管理

文老師憑借豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，被特聘為中國財(cái)政科學(xué)研究院（財(cái)務(wù)部直屬單位）內(nèi)控管理委員會委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優(yōu)化與績效管理》、《財(cái)務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》、《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》等書籍。

文老師更是為汽車、建筑、餐飲、銀行等行業(yè)進(jìn)行系列財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，授課學(xué)員超過10000人次，課程滿意度達(dá)到98%以上。課程緊緊圍繞“提升學(xué)員財(cái)務(wù)管理能力、支撐公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展”兩大中心，有效幫助學(xué)員將課程內(nèi)容轉(zhuǎn)化為效能提升。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、集團(tuán)業(yè)務(wù)督導(dǎo)等職務(wù)，對企業(yè)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門各項(xiàng)實(shí)務(wù)都有深刻理解，緊跟企業(yè)管理“業(yè)財(cái)融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設(shè)業(yè)財(cái)融合團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門緊密協(xié)作。

▲打破常規(guī)財(cái)務(wù)作業(yè)，推動財(cái)務(wù)管理信息化：在信息化時代的大背景下，文老師深入研究管理企業(yè)財(cái)務(wù)的信息化建設(shè)，曾為湖南某實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立研發(fā)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，系統(tǒng)驗(yàn)收評估顯示，將提升全集團(tuán)工作效率與效能10%以上。

▲采取業(yè)財(cái)融合管理，高效配合企業(yè)指標(biāo)：文老師深知業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作的痛點(diǎn)難點(diǎn)，曾為湖南九城集團(tuán)編制《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》，且規(guī)范《財(cái)務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務(wù)遺漏，幫助集團(tuán)超額完成利潤預(yù)算指標(biāo)，達(dá)成率達(dá)到120%，榮獲集團(tuán)年度“優(yōu)秀管理者”榮譽(yù)稱號。

▲規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，減低財(cái)務(wù)報(bào)表差錯：文老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財(cái)務(wù)報(bào)表疑難點(diǎn)，曾為湖南蘭天集團(tuán)編制《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》，搭建與完善財(cái)務(wù)管理信息化，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的可靠性，當(dāng)年財(cái)務(wù)差錯由年均1-2起降至0起，集團(tuán)業(yè)績提升超過15%

部分授課案例：

★ 曾受邀到一汽豐田公司講授《經(jīng)銷商財(cái)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)認(rèn)證》課程，獲得企業(yè)和學(xué)員的高度評價(jià)，后續(xù)返聘課程5期。

★ 曾受邀到山東潤華集團(tuán)講授《互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時代下的財(cái)務(wù)運(yùn)營管理分析》課程，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾到成都講授公開課《返利核算及績效管理的財(cái)務(wù)運(yùn)營分析》課程，幫助學(xué)員解決在企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)中遇到的實(shí)際問題，課程獲得學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾受邀到杭州講授《企業(yè)如何通過財(cái)務(wù)分析搭建運(yùn)營管控信息系統(tǒng)》課程，獲得學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到濟(jì)南講授公開課《財(cái)務(wù)運(yùn)營分析技巧》課程，有效幫助學(xué)員提升財(cái)務(wù)管理技巧，學(xué)員好評不斷，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到深圳講授公開課《財(cái)務(wù)運(yùn)營分析與內(nèi)控管理實(shí)務(wù)》課程，得到全體學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程10期。

★ 曾到太原講授公開課《新時期業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型與升級管理》課程，幫助學(xué)員更理解業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)，獲得學(xué)員的高度評價(jià)，后續(xù)返聘課程12期。

主講課程：

《新時期業(yè)財(cái)融合轉(zhuǎn)型與升級管理》

《企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》

《全面預(yù)算與績效考核管理》

《財(cái)務(wù)運(yùn)營分析與內(nèi)控管理實(shí)務(wù)》

《財(cái)務(wù)人的職業(yè)規(guī)劃與技能提升》

《大數(shù)據(jù)時代下的財(cái)務(wù)運(yùn)營分析技巧》

《非財(cái)務(wù)人的財(cái)務(wù)管理》

授課風(fēng)格：

理論+實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合貼切案例深入淺出通俗易懂；切合實(shí)際操作，一切以落地實(shí)用為基本原則；言語親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

部分服務(wù)過的客戶：

汽車行業(yè)：東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、北京現(xiàn)代、吉利汽車、北京汽車、進(jìn)口現(xiàn)代、恒裕集團(tuán)、蘭天集團(tuán)、九城集團(tuán)、湖南臉譜、華豐集團(tuán)、華捷集團(tuán)、湖南韓現(xiàn)、湘潭九現(xiàn)、湖南長安、潤華集團(tuán)、臺州元通、湖北英大、鄭州智通、藍(lán)池集團(tuán)、惠華集團(tuán)、十堰東風(fēng)公司……

建筑行業(yè)：中國電建、水電八局、中建五局……

汽配行業(yè)：湘遠(yuǎn)集團(tuán)、東方紅集團(tuán)、遼寧本溪曲軸、襄陽軸承、福建通程集團(tuán)……

酒店/餐飲：盛世芙蓉、廣西桂林人、凱璇酒店、西雅國際……

銀行業(yè)：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、交通銀行……

電信電網(wǎng)行業(yè)：中國移動、電信、國家電網(wǎng)

其他行業(yè)：中國葛洲壩、中冶集團(tuán)勘察設(shè)計(jì)院、同濟(jì)醫(yī)院、東方電氣集團(tuán)、市政企業(yè)、邦德激光股份、珠海鼎冠電氣、顏家快消、良品鋪?zhàn)印⑸裰輸?shù)碼、欣鼎裝飾、國宏裝飾、重百電器……

部分客戶評價(jià)：

沒聽文老師的課程分享之前，我一心只放在公司業(yè)務(wù)上，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋出來的東西也非常重要。不能只看當(dāng)下，不看未來！

——臺州元通汽車有限公司總經(jīng)理

文老師的課程非常精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，讓我對預(yù)算和績效管理有了更深的理解，對以后的工作非常有用，有機(jī)會一定要再來學(xué)習(xí)文老師的課程。

——湖南韓現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)理

通過文老師的課，才知道建設(shè)專業(yè)財(cái)務(wù)信息處理系統(tǒng)有多么必要。文老師的課程滿滿都是干貨，除了課程理論之外，更多的是老師的經(jīng)驗(yàn)分享，收獲很大！

——湘遠(yuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)主管

文老師是我見過“做財(cái)務(wù)中最懂業(yè)務(wù)，做業(yè)務(wù)中最懂財(cái)務(wù)”的人，老師的課程非常實(shí)戰(zhàn)，分享的案例都是工作中比較常見的經(jīng)典案例，課堂氛圍很好，深受啟發(fā)。

——湖南蘭天集團(tuán)肖經(jīng)理

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