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課程背景：

大數(shù)據(jù)時代，如何挖掘蘊(yùn)藏在數(shù)據(jù)背后的寶貴信息，從而讓數(shù)據(jù)開口“說話”，為企業(yè)經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)？如何利用好大數(shù)據(jù)，降低運營成本，減少經(jīng)營風(fēng)險？這是當(dāng)下很多企業(yè)要攻克的難題。

本課將基于大數(shù)據(jù)時代對財務(wù)管理提出的新要求，和大家分享以下內(nèi)容：

* 財務(wù)管理和大數(shù)據(jù)的關(guān)系

* 如何提升大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)管理水平

* 大數(shù)據(jù)如何影響企業(yè)財務(wù)分析

* 如何影響企業(yè)的成本管理

* 大數(shù)據(jù)如何影響全面預(yù)算體系

* 如何制作財務(wù)分析報告

通過以上內(nèi)容，企業(yè)可以提高財務(wù)績效的可視性、洞察力，為企業(yè)戰(zhàn)略插上翅膀，并推動財務(wù)管理理念和模式創(chuàng)新。

課程收益：

● 了解財務(wù)管理和大數(shù)據(jù)的關(guān)系

● 了解如何提升大數(shù)據(jù)時代的財務(wù)管理水平

● 了解大數(shù)據(jù)如何影響企業(yè)財務(wù)分析，并做好財務(wù)分析

● 如何影響企業(yè)的成本管理

● 企業(yè)財務(wù)分析如何影響公司經(jīng)營決策

● 大數(shù)據(jù)如何影響全面預(yù)算體系，如何執(zhí)行好預(yù)算

● 如何制作財務(wù)分析報告

課程對象：

會計、財務(wù)、審計經(jīng)理或主管、財務(wù)總監(jiān)、總會計師及其他財務(wù)高層管理人員、會計師事務(wù)所從業(yè)人員

課程方式：講師講授+案例分析

課程大綱

第一講：大數(shù)據(jù)時代的特點

1. 大數(shù)據(jù)及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的含義和特點

2. 國內(nèi)外企業(yè)的大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略

3. 大數(shù)據(jù)在企業(yè)管理中的應(yīng)用趨勢

4. 大數(shù)據(jù)帶給企業(yè)的挑戰(zhàn)

5. 如何規(guī)避發(fā)展大數(shù)據(jù)的陷阱

第二講：財務(wù)管理為什么要關(guān)注大數(shù)據(jù)

1. 大數(shù)據(jù)時代對會計數(shù)據(jù)及會計工作的影響

2. 大數(shù)據(jù)對會計信息結(jié)構(gòu)的影響

3. 大數(shù)據(jù)對會計信息質(zhì)量的影響

4. 大數(shù)據(jù)對會計信息處理的影響

5. 大數(shù)據(jù)時代財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)

6. 大數(shù)據(jù)時代如何優(yōu)化企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略管理

第三講：大數(shù)據(jù)下財務(wù)分析應(yīng)用

一、財務(wù)分析為滿足哪些使用者使用

1. 投資者

2. 股東

3. 債權(quán)人

二、財務(wù)分析需要做哪些

1. 盈利能力分析

2. 成長能力分析

3. 財務(wù)風(fēng)險能力分析

三、財務(wù)分析如何去做

1. 盈利能力

2. 成長能力

3. 財務(wù)風(fēng)險能力

案例分析：微軟與三大汽車公司凈利潤趨勢報表

案例分析：航空公司指標(biāo)對比分析案例

第四講：財務(wù)分析對企業(yè)業(yè)務(wù)決策的支持實際應(yīng)用

一、訂單業(yè)務(wù)決策分析

1. 特殊業(yè)務(wù)訂單決策分析

2. 零部件自制與外采的決策分析

3. 產(chǎn)品的定價決策分析

4. 產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)分部的增減決策分析

5. 決策分析實務(wù)中面臨的困難和挑戰(zhàn)

案例分析：針對每項決策案例分享

二、成本形態(tài)分析及應(yīng)用案例

1. 變動成本

2. 固定成本

3. 邊際貢獻(xiàn)

4. 混合成本

5. 量本利分析

1）保本分析

2）保利分析

3）利潤敏感度分析

案例分析：某公司量本利應(yīng)用案例

第五講：大數(shù)據(jù)下如何制定全面預(yù)算

一、預(yù)算制定中存在的難點

1.“杰克韋爾奇死結(jié)”-費用預(yù)算制定中存在的問題

存在問題：年初搶指標(biāo)/ 年末突擊花錢

解決方案介紹： “零基預(yù)算法”介紹及案例應(yīng)用/預(yù)算顆粒度介紹

2. 目標(biāo)制定中存在問題

案例分享：某公司目標(biāo)制定存在的問題

解決方案：三級目標(biāo)制定法

3. 預(yù)算準(zhǔn)確性問題

案例分享：某公司追求預(yù)算的準(zhǔn)確性，阻礙公司的發(fā)展

4. 算準(zhǔn)確度的解讀

5. 預(yù)算是公司管理改善的推動器

二、如何編制全面預(yù)算

1. 預(yù)算編制包含的內(nèi)容

1）費用預(yù)算編制

2）銷售預(yù)算編制

3）資金預(yù)算編制

4）投資預(yù)算編制

5）成本預(yù)算編制

6）融資預(yù)算編制

案例分享：某集團(tuán)公司綜合預(yù)算分析

2. 預(yù)算編制的方法

1）銷售預(yù)算的編制方法-增量法介紹

2）成本預(yù)算的編制方法介紹

3）投資預(yù)算的編制方法介紹

4）資金預(yù)算編制發(fā)放及資金安全管控方法介紹-資金承壓測試

5）資金預(yù)算編制方法

6）資金安全控制方法-資金承壓介紹

案例分享：某公司的資金承壓測試分享

三、全面預(yù)算的執(zhí)行

1. 預(yù)算執(zhí)行好的前提條件

1）具體、可操作的相當(dāng)方案及計劃

2）必須認(rèn)同目標(biāo)和方案可達(dá)成的成果

3）必須有執(zhí)行方案的能力

4）必須有執(zhí)行的保證

5）必須有對執(zhí)行的考核

2. 預(yù)算執(zhí)行的值差評審

1）值差統(tǒng)計表

2）值差產(chǎn)生的原因

3）值差消差方案

4）必要的獎懲

案例分享：某公司值差評審報告分享

3. 滾動預(yù)算

案例分享：某公司剛性執(zhí)行預(yù)算控制對公司的傷害

解決辦法：滾動預(yù)算/滾動預(yù)算編制的情形/滾動預(yù)算的編制要求

4. 預(yù)算考核與績效考核的區(qū)別

1）預(yù)算考核：關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

2）績效考核：既關(guān)注結(jié)果也關(guān)注過程

5. 預(yù)算考核的辦法

1）關(guān)聯(lián)考核法介紹

2）平衡考核法的平衡要素

3）平衡考核法的應(yīng)用案例分享

4）平衡考核法的實際應(yīng)用

第六講：運營分析報告的撰寫

一、財務(wù)分析報告的框架結(jié)構(gòu)

1. 規(guī)劃內(nèi)容及層級

2. 識別數(shù)據(jù)需求及獲取的方法

3. 設(shè)計模板

4. 實驗性數(shù)據(jù)測試

5. 溝通與培訓(xùn)

二、財務(wù)分析報告的編寫及呈現(xiàn)

1. 分析技術(shù)在財務(wù)報表編制中的應(yīng)用

2. 財務(wù)分析報告的展現(xiàn)

3. 財務(wù)分析報告結(jié)構(gòu)

三、數(shù)據(jù)管理與信息技術(shù)在財務(wù)分析報告中的作用

馬老師

財稅管理實戰(zhàn)專家

12年財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

中級會計師/中國注冊稅務(wù)師

曾任：中興華會計師事務(wù)所 項目經(jīng)理

曾任：青島齊商投資有限公司 風(fēng)控總監(jiān)

曾任：青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司 風(fēng)控經(jīng)理

現(xiàn)任：某大型綜合集團(tuán) 財務(wù)融資負(fù)責(zé)人

浙江鴻承、青島金王、青島倍耐等多家長期財稅顧問專家

擅長領(lǐng)域：稅收政策解讀分析、稅收籌劃方案設(shè)計、財務(wù)管理體系搭建、企業(yè)資本運作規(guī)劃……

主手操刀【財稅項目】：曾主手操刀近30期【財稅項目】， 為企業(yè)提供財稅合理盈利模式；

精準(zhǔn)直擊【財稅難點】：曾為近6家大型上市企業(yè)進(jìn)行合理省稅、合理規(guī)避風(fēng)險等授課輔導(dǎo)；

高效輔導(dǎo)【稅收籌劃】：曾為近百家大型企業(yè)進(jìn)行稅【收籌劃方案設(shè)計、企業(yè)財務(wù)管理體系搭建】輔導(dǎo)，為企業(yè)降低了運營風(fēng)險。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

馬鈺皓老師從事財務(wù)管理工作12年，憑著優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)，歷任會計師事務(wù)所項目負(fù)責(zé)人、大型集團(tuán)公司財務(wù)、稅務(wù)、融資負(fù)責(zé)人，積累了非常豐富的從業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，對財稅管理具備多元、多角度的理解。

中興華會計師事務(wù)所丨項目經(jīng)理：

曾作為項目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)及參與希努爾男裝、東軟載波等公司的建立完善的內(nèi)控建設(shè)制度，通過賬務(wù)規(guī)范化審計、內(nèi)控合規(guī)性審計等方式助力希努爾男裝、東軟載波等5個公司成功上市；

青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司丨風(fēng)控經(jīng)理：

負(fù)責(zé)青島金王風(fēng)險管理及內(nèi)部控制的建設(shè)，主導(dǎo)集團(tuán)分公司財務(wù)審計、財務(wù)提效審計、年薪審計等工作，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部的財務(wù)核算并完善集團(tuán)內(nèi)部控制制度并保證企業(yè)安全運行，提高了20%財務(wù)核算水平效率，最大化避免公司在運行中存在的各類風(fēng)險；

某大型綜合集團(tuán)丨財務(wù)融資負(fù)責(zé)人：

曾為所任職公司進(jìn)行稅收籌劃，主要包含的內(nèi)容如“營改增”稅收籌劃、公司間關(guān)聯(lián)交易涉稅籌劃、拆遷補(bǔ)償?shù)亩愂栈I劃、所得稅稅收籌劃等，為公司合理省稅300萬元/年，同時也極大的規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險。

其中部分代表案例：

曾主持并購【杭州悠客可】項目，后續(xù)該項目資產(chǎn)達(dá)5億資產(chǎn)，年營業(yè)收入2億元；

曾主持并購【上海月豐、廣州棟芳】項目，后續(xù)項目合并資產(chǎn)價值3億元，年營收2億元；

曾為青島倍耐公司提供增值稅/所得稅/個稅等籌劃輔導(dǎo)，為企業(yè)合理省稅100萬元/年；

曾為浙江鴻乘集團(tuán)及其子公司提供稅收籌劃輔導(dǎo)，使之合理省稅50萬元/年；

曾連續(xù)4年主持【青島金王年報】撰寫及披露工作，合理為企業(yè)規(guī)避了處罰風(fēng)險；

曾參與【青島海爾H股年報】撰寫及披露工作，幫助企業(yè)在合規(guī)、合法的前提下實現(xiàn)了資產(chǎn)以及業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長；

曾主持及參與【青島啤酒、青鋼集團(tuán)、城建集團(tuán)】專項審計工作，甄別并排除了約3億元的虛增收入，并確保了國有資產(chǎn)的對外流失。

主講課程：

《國地稅合并及稅務(wù)稽查風(fēng)險應(yīng)對》

《新增值稅的風(fēng)險應(yīng)對以及發(fā)票使用管理》

《新個稅法政策解讀與籌劃》

《大數(shù)據(jù)下財務(wù)分析及報告撰寫》

《全面預(yù)算管理與實踐》

《如何做好投資財務(wù)盡調(diào)》

《企業(yè)風(fēng)險管理與業(yè)財融合提升》

《企業(yè)上市前的內(nèi)部業(yè)務(wù)梳理操作》

《深度解析2019稅務(wù)稽查風(fēng)險應(yīng)對》

《企業(yè)IPO項目管控和財務(wù)核查重點解讀》

《企業(yè)所得稅政策解析及經(jīng)營業(yè)務(wù)稅務(wù)籌劃》

授課風(fēng)格：

專業(yè)：邏輯思維強(qiáng)，案例通俗易懂，政策解讀與實施能與企業(yè)具體財務(wù)管理相對應(yīng)

實踐：語言樸實，表達(dá)準(zhǔn)確，對國家政策、方針解析到位

落地：對于企業(yè)運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答

合作：從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規(guī)與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合，深受企業(yè)好評

部分服務(wù)過的客戶：

企業(yè)集團(tuán)：中遠(yuǎn)海運集團(tuán)、如是幫集團(tuán)、青島金王、紅星發(fā)展、渤海活塞、希努爾男裝、山東鳳祥集團(tuán)、青建集團(tuán) 、廈門玉麗、泉州美杰、浙江鴻乘、青島獅王、河南弘方、甘肅弘方、甘肅博文、金宇集團(tuán)、結(jié)晶集團(tuán)、青島倍耐、行武者、臺州予羅……

高科技企業(yè)：東軟載波、賽輪股份、山東英特利、天方達(dá)、金發(fā)科技、澳柯瑪、愛德利、山東利信……

電子電器：青島海爾集團(tuán)、海信集團(tuán)、天博電子、山東新恒匯、華豐偉業(yè)、濟(jì)寧海推重工、艾迪精密、中國電子科技集團(tuán)……

生產(chǎn)制造：冰輪集團(tuán)、濟(jì)南重汽集團(tuán)、浪潮科技、青島海灣集團(tuán)、大連長豐實業(yè)、葛洲壩集團(tuán)、河南神火集團(tuán)……

金融機(jī)構(gòu)：萊商銀行、德州銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、交通銀行……

部分客戶評價：

馬老師的課程十分通俗易懂，每一個知識點都能夠“落實”到位；每一個案例都對應(yīng)著相關(guān)的知識點，真的十分落地實用，對于工作上的幫助十分有效；感謝馬老師的授課！

——中遠(yuǎn)海運集團(tuán) 馬經(jīng)理

第一次聽財稅的課程以為會“昏昏欲睡”，沒想到馬老師的課程這么有趣，通過案例講解來說梳理和吸收知識點，有很強(qiáng)的帶入感，真的很受用。

——廈門玉麗 陳主任

課程內(nèi)容棒棒的也很落地。感謝企業(yè)這次請到馬老師來授課，希望馬老師以后多多來授課輔導(dǎo)；也很感謝老師的課后輔導(dǎo)，為我解決工作上的困難點，加快了我的工作效率和質(zhì)量。

——浙江鴻乘 鐘主任

有趣的課程，有趣的老師。馬老師的課堂真的是用案例來“吸引”我們的呢，不知道的人以為老師很“無趣”，但實際老師是個熱心腸的人，課上授課知識點，課下輔導(dǎo)困難點。為得就是讓我們能學(xué)有所獲！

——青島獅王 王總監(jiān)

老師今日所講的課程，是我平時遇到的棘手問題。想不到馬老師為我解答了這些問題，讓我在工作上有了”質(zhì)一樣的飛躍”；感謝馬老師的授課和輔導(dǎo)。希望以后馬老師能來企業(yè)多多為我們授課。

——渤海活塞 何經(jīng)理

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