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課程背景：

巴林銀行、安然、世通、帕瑪拉特、鄭百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗艦型企業(yè)倒下，再次向我們證明了“得控則強(qiáng)、失控則弱、無(wú)控則亡”的黃金法則。如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性？如何盡可能地減少企業(yè)的資產(chǎn)流失？如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)？這是全球危機(jī)背景下企業(yè)必須深思的經(jīng)營(yíng)話題。

2008年6月28日，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。《規(guī)范》自2009年7月1日起先在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。這標(biāo)志著中國(guó)版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)，標(biāo)志著我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)取得重大突破。

本課程圍繞著企業(yè)內(nèi)部控制框架、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理等企業(yè)控制體系核心模塊進(jìn)行深入探討，為學(xué)員企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)提供實(shí)戰(zhàn)性指導(dǎo)。

課程收益：

了解目前先進(jìn)的內(nèi)部控制理論和實(shí)踐狀況

掌握內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)方法與實(shí)務(wù)應(yīng)用

掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程

熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法在實(shí)際運(yùn)用

適合對(duì)象：

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員、內(nèi)審人員和財(cái)務(wù)人員

課程特色：

方法與操作結(jié)合

案例與實(shí)踐同步

趨勢(shì)與挑戰(zhàn)接軌

課程大綱：

內(nèi)部控制與實(shí)務(wù)篇

1.引言：巴林銀行、安然倒下的啟示

2.內(nèi)部控制的概述

2.1內(nèi)部控制的定義

2.2內(nèi)部控制的演變過程

2.3內(nèi)部控制的作用和機(jī)制

2.4內(nèi)部控制的理念培育

3.內(nèi)部控制五大目標(biāo)

3.1戰(zhàn)略目標(biāo)

3.2營(yíng)運(yùn)目標(biāo)

3.3報(bào)告目標(biāo)

3.4資產(chǎn)目標(biāo)

3.5合法目標(biāo)

4.內(nèi)部控制五要素

4.1控制環(huán)境

4.2風(fēng)險(xiǎn)管理

4.3控制活動(dòng)

4.4信息與溝通

4.5監(jiān)控

5.企業(yè)各管理層內(nèi)部控制職責(zé)

5.1董事會(huì)的內(nèi)部控制職責(zé)

5.2管理層的內(nèi)部控制職責(zé)

5.3風(fēng)險(xiǎn)管理人員的內(nèi)部控制職責(zé)

5.4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的內(nèi)部控制職責(zé)

5.5內(nèi)部審計(jì)人員的內(nèi)部控制職責(zé)

5.6企業(yè)員工的內(nèi)部控制職責(zé)

6.企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)

6.1組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)

6.2人員管理的設(shè)計(jì)

6.3業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)

7.企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

7.1錯(cuò)弊三角及企業(yè)常見的舞弊

7.2采購(gòu)循環(huán)內(nèi)部控制

（1）采購(gòu)循環(huán)概述

（2）采購(gòu)循環(huán)常見弊端

（3）采購(gòu)循環(huán)內(nèi)部控制要點(diǎn)

7.3采購(gòu)與付款內(nèi)控制度

7.4銷售循環(huán)內(nèi)部控制

（1）銷售循環(huán)概述

（2）銷售循環(huán)常見弊端

（3）銷售循環(huán)內(nèi)部控制要點(diǎn)

7.5銷售與收款內(nèi)控制度

8.內(nèi)部控制實(shí)施與局限性

8.1內(nèi)部控制活動(dòng)的實(shí)施

8.2內(nèi)部控制的局限性

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與預(yù)防篇

1.風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的概述

2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容及重點(diǎn)

4.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程及步驟

4.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)備

4.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施

4.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法

5.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的技術(shù)方法

5.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的技術(shù)方法

5.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的技術(shù)方法

6.企業(yè)各級(jí)部門的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

7.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施

7.1財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)管理

7.2貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)管理

7.3采購(gòu)與付款風(fēng)險(xiǎn)管理

7.4存貨風(fēng)險(xiǎn)管理

7.5銷售與收款風(fēng)險(xiǎn)管理

曾老師

名課堂特聘講師，加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)碩士研究生、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教授、美國(guó)特許財(cái)務(wù)管理師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、企業(yè)家贏利型財(cái)務(wù)管理推廣第一人、擁有十多年制造業(yè)、分銷業(yè)財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)管控實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

曾老師，先后就讀于加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)管理、上海復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班，同時(shí)服務(wù)于中國(guó)IT知名企業(yè)、東莞民營(yíng)50強(qiáng)之一的高科技企業(yè)。曾老師結(jié)合多年學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐，總結(jié)出企業(yè)資金管控C2C模式、業(yè)績(jī)?nèi)h(huán)論與12345業(yè)績(jī)管控模式、企業(yè)盈利金三角、企業(yè)發(fā)展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質(zhì)管控三道防火墻、存貨656管控模型……等一套有效的運(yùn)營(yíng)管控工具；并提煉出簡(jiǎn)明易懂的管理理念，如銷售至上、收款第一的賬款控制理念；庫(kù)存就是負(fù)債、呆滯就是損失庫(kù)存管理理念，從而幫助企業(yè)形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助60多家企業(yè)改變理財(cái)觀念，健全理財(cái)系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時(shí)利潤(rùn)品質(zhì)得到顯著改善。

專著：搞懂財(cái)務(wù)增利潤(rùn) 現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管控 全面預(yù)算與成本倍減之道

主講課程：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《高效財(cái)務(wù)人員的六項(xiàng)修煉》《財(cái)務(wù)部門如何組織全面預(yù)算管理》《財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制》《高效管理者必備的財(cái)務(wù)利器》《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《企業(yè)成本降低的七大策略》《全面預(yù)算管理與績(jī)效管控》《贏利六大財(cái)務(wù)管控》

曾服務(wù)的企業(yè)：四川豐泰集團(tuán)、廣東航運(yùn)集團(tuán)、深圳寶德集團(tuán)、泰州精衛(wèi)醫(yī)療、深圳中興通訊、德國(guó)高藝（中國(guó)）、浙江電網(wǎng)、廣東世達(dá)集團(tuán)、廣億電子、技嘉科技、華碩電腦、夢(mèng)怡養(yǎng)生、美的家電、格蘭仕、中域連鎖、家樂福、裕源鞋廠、友邦保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、富士康科技、好孩子連鎖……等上百家企業(yè)。

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