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企業(yè)標準化資金管理模式與風險控制
【課程編號】：MKT041230
企業(yè)標準化資金管理模式與風險控制
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年10月09日 到 2025年10月10日2800元/人
2024年10月17日 到 2024年10月18日2800元/人
2023年11月02日 到 2023年11月03日2800元/人
【授課城市】：青島
【課程說明】：如有需求,我們可以提供企業(yè)標準化資金管理模式與風險控制相關內訓
【其它城市安排】：長春
【課程關鍵字】：青島資金管理培訓
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課程介紹
為什么成功的企業(yè)成功因素千差萬別，破產(chǎn)的企業(yè)只有一個原因→現(xiàn)金流斷裂！
為什么資金管理的第一要務是安全性？
為什么企業(yè)的不同發(fā)展階段，要運用不同的資金管控模式？
為什么說司庫管理是資金管理是中的核心內容？
票據(jù)池的運用，才能打通資金池的功能，你企業(yè)充分利用了嗎？
在通脹的大環(huán)境下，企業(yè)握有大量現(xiàn)金流是資產(chǎn)的縮水，真是這樣嗎？
在大變局時代浩浩蕩蕩的天下大勢前，資金投放和使用的一些傳統(tǒng)方法已完全不合時宜，切換新思維、掌握新方法對您來說是否已經(jīng)變得迫不及待？
因此，本次課程名課堂特別邀請著名財務管理專家周豐老師，為企業(yè)的財務管理人員講解現(xiàn)代企業(yè)的資金管理和融通之道，通過對國內外先進的資金集中管理模式與經(jīng)驗的學習，統(tǒng)一資金管理的意識水平，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。
課程特點
-真實案例研讀，學習上市企業(yè)資金配置技巧
-場景分析提煉，掌握不同階段資金管理模式
-提升全局思維，巧妙規(guī)劃企業(yè)資金融通方式
-收獲戰(zhàn)略視野，建立企業(yè)資金管理的格局觀
課程大綱
第一天
08:30 入場及簽到
09:00 課程開始，主持人致辭
模塊一 資金管理有那么重要么
1.一個走訪企業(yè)現(xiàn)場的故事讓您讀懂資金緊張背后的事故
?案例探討：很多企業(yè)在發(fā)展的過程，規(guī)模越來越大，資金鏈卻越繃越緊，問題出在哪兒？該如何解決？其他企業(yè)好的經(jīng)驗是否可以分享？
2.財務用什么來承接企業(yè)目標實現(xiàn)
?案例探討：撬動企業(yè)規(guī)劃目標的開始和實現(xiàn)，財務的參與和動能一定功不可沒，但資金管理有其自己的道法。
3.案例解析：看看上市公司財總如何配置資金
4.寒冬中現(xiàn)金為王
?曾經(jīng)有些言論說在通脹的大環(huán)境下，企業(yè)握有大量現(xiàn)金流是資產(chǎn)的縮水，真是這樣嗎？
12:00 午餐
13:30 課程開始
模塊二 案例展示資金管理的組織架構和人員分布
1.不同的資金管理架構和人員布構最佳案例展示
?場景案例1：萬科資金管理架構與人員布構分析
?場景案例2：南車資金管理架構與人員布構分析
?互動討論：企業(yè)這般布構的發(fā)展背景；優(yōu)勢和劣勢在哪兒？你們企業(yè)處在什么階段，能否照搬照抄？這些案例帶給你的啟發(fā)是什么？
2.剖析企業(yè)布局背后深層次的意義
3.資金管理的信息化平臺搭建
?場景案例：XX港口
?牢記資金管理的第一要務安全性
模塊三 不同發(fā)展階段的資金管理模式
1.資金管理模式
?企業(yè)的不同發(fā)展階段，要運用不同的資金管控模式
?國際化企業(yè)的資金管理難度更大，手法更多變
2.票據(jù)的管理模式
?只有票據(jù)池的運用，才能打通資金池的功能
3.司庫建設的風險全局觀
?司庫專指財務公司，是大型集團化企業(yè)專有名詞，是財務管理的分支之流，也是培養(yǎng)財務和金融的復合型人才的戰(zhàn)場
16:30 課程結束
第二天
09:00 課程開始
模塊四 資金管理的風險控制
1.資金管理的風險點
?存量、收付款、融資和擔保、投資、金融機構關系
2.應對風險點我們要儲備的制度和能力
3.資金體系要有管理制衡力
4.在具備風控意識之上提升資金整體運用能力
?場景案例：資金缺口的呈現(xiàn)及其資產(chǎn)負債的匹配
12:00 午餐
13:30 課程開始
模塊五 常見資金的融通模式
1.用好債項資金
?銀行、貿易型融資等
2.上市融資
3.其他融資
?政策性融資
?稅收優(yōu)惠層面等
4.跨境項目的融資和管理
?一帶一路過程中常用的融資手法
模塊六 資金對于信息數(shù)據(jù)的管理和決策的支持
1.資金是預算管理中的那抹濃墨重彩
?資金管理是預算管理的靈魂
?經(jīng)營現(xiàn)金流的閉合環(huán)及時間周期
2.要有資金的格局觀
?沒有格局觀，就拿不住資金管理的局
3.報表中所有數(shù)據(jù)都劍指靶心---資金
?上市公司報表數(shù)據(jù)實例
?實戰(zhàn)演練：通透解讀數(shù)據(jù)背后的資金管理問題實質
16:30 課程結束
周老師
周豐，著名的財務管理專家，有多年海內外上市企業(yè)財務高管閱歷，現(xiàn)擔任多家企業(yè)集團的財務顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長企業(yè)全面預算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務分析、內部控制等實務操作與培訓，對大中型企業(yè)財務管控視覺銳利，所倡導的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨特，內容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學員高效解決問題的能力和悟性。