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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

現金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

成也現金流，敗也現金流，很多企業(yè)的營運危機是源于現金流管理不善！

世界知名投資集團的投資評審首先考慮的是投資對象的現金流量！

當經濟危機來襲，資金周轉危機往往是企業(yè)破產的直接導火索，“現金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！

企業(yè)的價值就在于它產生現金流量的能力！

現金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當前的經濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業(yè)現金流管理，深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現金管理實踐，從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析，揚長避短，才能讓企業(yè)走得更遠。

課程收益

把握現金為王：了解現金流量為企業(yè)命脈的原因

把脈企業(yè)運轉：從現金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運轉

完善管理體系：完善現金管理和營運資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防

強化預測能力：提升預測未來現金流量的能力，從現金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

課程對象

現金經理、現金經理助理

財務總監(jiān)、財務經理及其他相關財務管理人員

課程大綱

第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現金流量與營運資本管理基礎

?企業(yè)“血液”——現金和現金管理的范疇

?解碼企業(yè)財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作

?現金管理與企業(yè)財務運作的關系

?企業(yè)凈資產的本質

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制”—— 營運資本管理

?企業(yè)“血液循環(huán)機制”——營運資本分析

-營運資本模型分析

-解析營運資本來源及所需

-最佳的現金持有量

?企業(yè)五大“致命病癥”預防——資金周轉危機原因分析與解決對策

-發(fā)展危機

-管理危機

-財務決策失誤

-利潤危機

-銷售危機

?案例解析：6種營運資本組合分析及對策

?營運資本組合分析

-營運資本管理

-存貨管理

-應收賬款管理

-信用管理——降低應收賬款周轉率的利器

-應付賬款管理

?營運資本和業(yè)績評估

第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理

?啄食順序理論

?融資方式選擇：內源融資和外源融資

?外源融資之債務融資的四大方式

-商業(yè)信用：買方信用&賣方信用

-信貸融資：銀行信貸&民間信貸

?經驗分享：如何與銀行建立良好的關系

?互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負面因素

-債券

-信托

?外源融資之股權融資的兩大方式：私募與公募

?集團現金管理

-集團現金收付

-現金管理的組織架構

-如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架

?銀行管理

-電子銀行系統(tǒng)

-核心銀行VS交易銀行

-銀行賬戶結構

-銀行信貸審批標準

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現金流量表及現金預算

?直接法的編制方法和觀察重點

-經營活動現金流分析及觀察重點

-投資活動現金流分析及觀察重點

-籌資活動現金流分析及觀察重點

-現金流量的組合分析

-直接法現金流量的變形

?間接法的編制原理和分析方法

-利潤和現金的差異分析

-間接法編制三步曲

-通過間接法報表透視企業(yè)經營弱點

?現金預測及預算

-企業(yè)經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

-現金流量預算編制邏輯

-現金預算的準備

-短期現金預算編制方法

-長期現金預算編制方法

?案例分析：

-某知名航空公司的現金流危機

-萬科完美的現金流量表

王老師

王老師是目前在國內頂尖的財務培訓專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓技巧，累計為企業(yè)高管和財務專業(yè)人士培訓上千場。此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業(yè)財務及ERP的負責人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運營。

在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供職期間，擔任中國區(qū)財務總監(jiān)，負責除生產、銷售外的各項管理工作，在財務制度完善、預算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場開拓和規(guī)模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設法通過內外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調配，科學的現金比例，在滿足企業(yè)擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證現金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經驗。

王老師知識廣博、厚積薄發(fā)，帶給學員的是大師級的培訓體驗；同時具備極強的個人魅力，善于與學員深度溝通，能夠牢牢抓住學員的注意力，將課程內容以不同學員更樂于接受的方式呈現，令人印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學員喜愛，而把客戶的問題當作自己問題的專業(yè)態(tài)度更為學員所稱道。

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