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【課程背景】

企業(yè)要發(fā)展，就必然涉及投資活動(dòng)。對(duì)于決策者和管理者而言，決策能力是最核心的能力。能否做出理性的投資決策，直接決定了企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，重大投資決策甚至可以影響到企業(yè)的命運(yùn)。

在業(yè)務(wù)及項(xiàng)目投資決策過(guò)程中，你是否遇到過(guò)以下困境——

?決策過(guò)程缺乏理性分析，常常憑感覺(jué)做決定？

?缺乏科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臎Q策機(jī)制，存在領(lǐng)導(dǎo)一言堂情形？

?不清楚決策過(guò)程中需要考慮的要素及各要素的重要性？

?投資前未能做好充分的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)控制，以致投資后問(wèn)題頻出？

決策相當(dāng)于“做正確的事”，其重要性遠(yuǎn)高于“正確地做事”。一旦決策不當(dāng)，團(tuán)隊(duì)再努力也無(wú)法帶來(lái)好的結(jié)果。請(qǐng)記住：企業(yè)最大的成本不是人工成本、不是材料成本、也不是場(chǎng)地租金，而是決策失誤！

本課程旨在幫助決策者和管理者建立科學(xué)理性的投資決策方法論，提升決策質(zhì)量，最大程度提升投資回報(bào)效率；同時(shí)防范各類(lèi)投資風(fēng)險(xiǎn)，避免將自身置于巨大風(fēng)險(xiǎn)面前而不自知。

【課程收益】

?理解決策意義上的“成本”概念，理解機(jī)會(huì)成本和沉沒(méi)成本，樹(shù)立機(jī)會(huì)成本思維，同時(shí)避免受到沉沒(méi)成本干擾

?理解收益與風(fēng)險(xiǎn)概念，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)觀念，掌握分散和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本方法

?掌握衡量投資回報(bào)效率的核心指標(biāo)及其影響因素，掌握衡量核心指標(biāo)對(duì)于各影響因素敏感程度的方法

?理解資金時(shí)間價(jià)值概念和折現(xiàn)思維，運(yùn)用動(dòng)態(tài)指標(biāo)替代靜態(tài)指標(biāo)，合理評(píng)估項(xiàng)目投資價(jià)值

?掌握資金峰值及現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正概念，合理預(yù)估資金峰值及現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正時(shí)點(diǎn)，并制定適當(dāng)?shù)馁Y金方案

?理解財(cái)務(wù)杠桿原理，掌握杠桿的運(yùn)用條件，并防范過(guò)度運(yùn)用杠桿帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

?理解投資溢出效應(yīng)，建立洞察投資溢出效應(yīng)的意識(shí)，并做出系統(tǒng)性投資決策

?掌握并購(gòu)交易中盡職調(diào)查工作重點(diǎn)，根據(jù)盡調(diào)結(jié)果合理確定交易條款，最大程度防范并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

【課程特色】

?理論結(jié)合實(shí)踐案例，能落地

?課堂互動(dòng)多，學(xué)員參與性強(qiáng)

?實(shí)戰(zhàn)演練多，避免眼高手低

?邏輯清晰、通俗易懂，非財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)出身也可快速掌握

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁/總經(jīng)理、副總裁/副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等企業(yè)決策層及中高層管理者

【課程大綱】

第一部分：什么是投資決策的“零階道理”？

（一）決策意義上的“成本”概念

?經(jīng)濟(jì)學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)中成本概念的區(qū)別

?機(jī)會(huì)成本：資源稀缺性的必然代價(jià)

?沉沒(méi)成本：妨礙有效決策的“噪音”

（二）收益與風(fēng)險(xiǎn)

?收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

?風(fēng)險(xiǎn)分散：別把所有雞蛋放一個(gè)籃子里

?風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：如何避免毀滅性打擊

第二部分：如何做出科學(xué)合理的投資決策？

（一）盈利能力測(cè)算

?衡量投資回報(bào)效率的核心指標(biāo)：ROE

?項(xiàng)目層面及股東層面的投資回報(bào)效率

?影響投資回報(bào)效率的因素：ROE指標(biāo)的分拆

（二）現(xiàn)金流測(cè)算

?資金時(shí)間價(jià)值與折現(xiàn)思維

?靜態(tài)指標(biāo)的問(wèn)題及動(dòng)態(tài)指標(biāo)的優(yōu)勢(shì)

?運(yùn)用NPV和IRR指標(biāo)合理評(píng)估項(xiàng)目投資價(jià)值

?資金峰值及出現(xiàn)時(shí)點(diǎn)：如何制定適當(dāng)?shù)馁Y金方案

?經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正：避免短貸長(zhǎng)投引起的資金風(fēng)險(xiǎn)

（三）財(cái)務(wù)杠桿運(yùn)用

?財(cái)務(wù)杠桿的雙層含義及其“雙刃劍”效應(yīng)

?運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿的前提條件

（四）投資溢出效應(yīng)

?識(shí)別投資行為的溢出效應(yīng)：正向效應(yīng)與負(fù)向效應(yīng)

?溢出效應(yīng)下的系統(tǒng)性投資決策

第三部分：如何識(shí)別并防范投資風(fēng)險(xiǎn)？

（一）敏感性分析

?識(shí)別影響項(xiàng)目投資回報(bào)的關(guān)鍵要素

?關(guān)鍵要素敏感性分析

【演練】

（二）并購(gòu)交易中的盡職調(diào)查

?盡職調(diào)查的類(lèi)型：業(yè)務(wù)盡調(diào)、財(cái)務(wù)盡調(diào)、法律盡調(diào)、其他

?盡調(diào)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方式

（三）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：如何應(yīng)對(duì)投資中的不確定性

?期權(quán)思維：成本有底線(xiàn)，收益無(wú)上限

?金融期權(quán)與實(shí)物期權(quán)

?實(shí)物期權(quán)的運(yùn)用：VC投資模式、“上市公司+PE”投資模式

孟老師

原泰禾集團(tuán)（A股上市，000732）投資總監(jiān)及康養(yǎng)板塊財(cái)務(wù)總監(jiān)

原華夏幸福（A股上市公司，600340）高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理

原國(guó)務(wù)院國(guó)資委（國(guó)務(wù)院直屬部級(jí)單位）監(jiān)事會(huì)處長(zhǎng)助理

原德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（國(guó)際“四大”）審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理

原眾美地產(chǎn)（河北省地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)十強(qiáng)）投融資總監(jiān)

原金恪集團(tuán)（長(zhǎng)三角文旅產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)）副總裁

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院管理學(xué)碩士

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)、證券從業(yè)資格

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

孟顯仕老師擁有多年上市公司財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理咨詢(xún)與培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)。

曾任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（國(guó)際“四大”）注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理，服務(wù)企業(yè)客戶(hù)近20家，成功協(xié)助中國(guó)中鐵、龍湖地產(chǎn)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)中國(guó)內(nèi)地及香港主板IPO，上市市值總額達(dá)到4000億。

曾任國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)處長(zhǎng)助理，完成對(duì)國(guó)家能源投資集團(tuán)（原神華集團(tuán)）、新興際華集團(tuán)等大型央企的業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查及經(jīng)營(yíng)管理提升工作。

幫助上市公司華夏幸福（600340）完成年報(bào)編制及披露工作，并負(fù)責(zé)與券商、投資者、分析師及證監(jiān)機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接；完成旗下孔雀城環(huán)京區(qū)域六個(gè)項(xiàng)目近百億銷(xiāo)售規(guī)模的財(cái)務(wù)管理工作，累計(jì)幫助企業(yè)節(jié)稅超過(guò)3000萬(wàn)元；幫助企業(yè)從0到1孵化健康養(yǎng)老業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)投后管理。

幫助上市公司泰禾集團(tuán)（000732）構(gòu)建項(xiàng)目投資風(fēng)控及決策體系，累計(jì)參與30余個(gè)項(xiàng)目投資并購(gòu)決策，落地項(xiàng)目10余個(gè)，貢獻(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)500億元；開(kāi)發(fā)并實(shí)施《項(xiàng)目投資并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控及財(cái)稅籌劃》課程培訓(xùn)，覆蓋企業(yè)內(nèi)部全體投資人員。

孟老師總結(jié)了近20年企業(yè)財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)作、管理咨詢(xún)及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，提出“財(cái)務(wù)管理的使命是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化”“企業(yè)最大的成本是決策失誤”“不懂財(cái)務(wù)的CEO不是合格的CEO”等理念，總結(jié)形成一套通過(guò)財(cái)務(wù)思維幫助企業(yè)有效開(kāi)展經(jīng)營(yíng)決策及投融資決策方法論，并幫助多家企業(yè)落地實(shí)施，取得很好效果。同時(shí)，孟老師深入洞察中國(guó)經(jīng)濟(jì)與中國(guó)企業(yè)發(fā)展歷程及商業(yè)邏輯，有效幫助企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

【授課風(fēng)格】

孟老師擅長(zhǎng)以通俗易懂的方式，通過(guò)理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例，幫助企業(yè)決策者及中高層管理者快速領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)思維，提升經(jīng)營(yíng)決策及投融資決策能力。通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)常見(jiàn)決策場(chǎng)景的分析，為企業(yè)更好做出各類(lèi)決策提供實(shí)用指導(dǎo)；學(xué)員即使是非財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)出身，也能輕松掌握并有效指導(dǎo)日常工作。

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)必修課—商業(yè)社會(huì)不可不知的財(cái)務(wù)通識(shí)》

《管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型之路—業(yè)財(cái)有效融合，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化》

《慧眼識(shí)財(cái)報(bào)—洞察經(jīng)營(yíng)真相，做商業(yè)社會(huì)的明白人》

《洞察經(jīng)營(yíng)本質(zhì)，做出明智決策—運(yùn)用財(cái)務(wù)思維理解企業(yè)運(yùn)營(yíng)邏輯，并做出有效經(jīng)營(yíng)決策》

《投資決策與風(fēng)險(xiǎn)控制—如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)》

《經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制—有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

以前總感覺(jué)財(cái)務(wù)是一門(mén)很枯燥的學(xué)問(wèn)，面對(duì)一大堆數(shù)字不知從何下手，甚至有種談財(cái)務(wù)色變的感覺(jué)。聽(tīng)完孟老師的課才知道，原來(lái)財(cái)務(wù)還可以這么學(xué)，可以這么有意思！要是能早點(diǎn)聽(tīng)到孟老師的課就好了。 ——華夏幸福基業(yè)股份有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān) 王路

“不懂財(cái)務(wù)的CEO不是合格的CEO”，聽(tīng)完孟老師的課，我信了。企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)都不能說(shuō)跟財(cái)務(wù)沒(méi)關(guān)系。擁有了財(cái)務(wù)思維，你就擁有了統(tǒng)攬與俯視業(yè)務(wù)的視角，你才真正站在了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的制高點(diǎn)。 ——“創(chuàng)業(yè)最前線(xiàn)”聯(lián)席總裁、主編 蓋克

每一個(gè)管理者都應(yīng)該具備財(cái)務(wù)思維，除非你不想讓自己變得更強(qiáng)大。孟老師深入淺出、幽默又不失嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹v解，很好地培養(yǎng)了我的財(cái)務(wù)思維，讓我擁有了全新的解決問(wèn)題的視角。今后我會(huì)努力運(yùn)用財(cái)務(wù)思維指導(dǎo)工作，以及指導(dǎo)我的生活。 ——北京市科學(xué)技術(shù)研究院 洪濤

孟老師是個(gè)有情懷的人，他愿意傾盡全力把他從業(yè)多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和感悟傳授給更多人。不是每個(gè)人都有熱情和能力做這樣的事情。他常說(shuō)的一句話(huà)是：“當(dāng)你點(diǎn)亮別人的時(shí)候，你自己也是發(fā)光的。”我推薦我的同事和朋友學(xué)習(xí)孟老師的課。

——弘陽(yáng)集團(tuán)戰(zhàn)略投資負(fù)責(zé)人 李志昊

【服務(wù)客戶(hù)】

上市服務(wù)：中國(guó)中鐵、龍湖地產(chǎn)、三一重工、國(guó)瑞地產(chǎn)、陽(yáng)光100

央企監(jiān)管：國(guó)家能源投資集團(tuán)、新興際華集團(tuán)

培訓(xùn)咨詢(xún)：北京市科學(xué)技術(shù)研究院、創(chuàng)業(yè)最前線(xiàn)

受雇單位：華夏幸福、知合資本、眾美地產(chǎn)、泰禾集團(tuán)、金恪集團(tuán)

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