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課程背景

企業(yè)常見六大痛點>>

1、合同越來越復雜，已經(jīng)不是單一的賣產(chǎn)品，而是賣解決方案，需要財務事前參與評估合同風險

2、在不在一起：財務長期處于“后臺”，對業(yè)務“前線”不了解，未能深入理解業(yè)務痛點，無法有效融入業(yè)務

3、懂不懂業(yè)務：財務深入“前線”后，難以找到有效體現(xiàn)財務價值的突破口，難以讓業(yè)務理解和支持財務

4、敢不敢提建議：業(yè)務決策需要綜合各種因素，在風險和收益間權(quán)衡，傳統(tǒng)厭惡風險的財務能否做好參謀工作

5、粗放式發(fā)展之下，合同利潤核算不及時、不準確，無法支持考核和有效激勵

6、公司合同評審、開票周期長等頑疾長期存在，公司運營效率未能提升

核心價值

1、理解單一合同和項目對公司經(jīng)營的重要意義

2、學習如何在合同談判階段控制80%的經(jīng)營風險

3、在支撐經(jīng)營目標過程中，實現(xiàn)財務轉(zhuǎn)身、業(yè)財融合，做實財務BP

適合對象

銷售主管、財務總監(jiān)、項目經(jīng)理、財務經(jīng)理等

課程大綱

一、對標學習：基于業(yè)務發(fā)展的財務變革管理體系

1、華為業(yè)務簡介及業(yè)務發(fā)展歷程

2、業(yè)務增長對財務管理的挑戰(zhàn)

3、從財務控制到財務服務的華為組織架構(gòu)變化

4、支撐業(yè)務發(fā)展的財務變革歷程

【討論】：你所在財務部門面臨的挑戰(zhàn)及應對？

二、業(yè)財融合：財務支撐組織長期有效增長的轉(zhuǎn)型之道

1、財務職能面臨的挑戰(zhàn)與機遇

2、財務新角色：業(yè)務合作伙伴—財務BP

3、華為財務BP文化

4、財務BP的績效如何體現(xiàn)在經(jīng)營結(jié)果上

【案例分享】：一次付款的艱難歷程

【案例研討】：項目經(jīng)理10萬美金備用金需求！

三、項目（合同）全生命周期管理：支撐自下而上達成經(jīng)營目標

1、項目（合同）是經(jīng)營管理的最基本細胞，

2、項目財務管理的能力要求

（1）懂合同，理解合同關(guān)鍵里程碑，驗收和付款關(guān)鍵里程碑，編制項目現(xiàn)金流量表

（2）懂會計，明確收入文檔，明確會計政策如何影響業(yè)務經(jīng)營方向

（3）懂產(chǎn)品，能讀懂產(chǎn)品配置表（BOQ）

（4）懂項目管理，能讀懂項目計劃及工期，懂業(yè)務基線的運用；

（5）懂項目組織KPI設(shè)計和制定

3、項目（合同）生命周期的閉環(huán)管理

（1）項目（合同）全生命周期決策流程(LTC)介紹

（2）項目概算—支撐銷售決策，把控80%經(jīng)營風險

①合同簽約決策流程及授權(quán)

【案例研討】：新客戶信用風險如何管控？

②合同簽約決策中的財經(jīng)9要素：利潤概算、保函、稅務等；

【案例研討】：完美的付款條款

③合同回款條款及資金成本

④合同假設(shè)及風險條款

⑤報價模式的演變及利潤概算

【案例研討】：虧損合同是否應該予以批準？

⑥合同變更管理

（3）項目預算—簽署經(jīng)營目標，授權(quán)管理

①項目預算組織（項目8大員）及審批

【演練】：A項目預算編制

②項目經(jīng)理授權(quán)及KPI指標設(shè)定

③概算目標到預算目標的轉(zhuǎn)換和承接，風險成本授予原則

④項目預算對區(qū)域、產(chǎn)品和海外子公司全面預算管理的基礎(chǔ)支撐

（4）項目核算—經(jīng)營目標落地管控

①項目核算政策介紹，如何準確歸集項目收入成本費用

②項目工時核算規(guī)則介紹，集中解決“人力成本進項目”

③如何在源頭提升項目核算數(shù)據(jù)質(zhì)量？

④項目預測數(shù)據(jù)與核算初稿數(shù)據(jù)的對比，提升在業(yè)務層面的財務數(shù)據(jù)“可信度”

⑤項目經(jīng)營管控之“一報一會”

⑥事前管控措施：基于業(yè)務計劃的人力資源管控及分包采購事前管控

【討論】：如何提升項目的預測準確率

（5）項目決算—經(jīng)驗總結(jié)閉環(huán)管理

①香港S項目總結(jié)

②定性及定量基線建設(shè)

4、總結(jié)：項目管理的“概、預、核、決”四算體系

石老師

石軍 華為公司原項目財務總監(jiān)、核心網(wǎng)產(chǎn)品線財務總監(jiān) 10年華為工作經(jīng)驗（2005-2015年）

管理實踐：

18年跨行業(yè)財務管理經(jīng)驗：先后服務知名房地產(chǎn)、高科技及新能源等企業(yè)，經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰(zhàn)略規(guī)劃、預算執(zhí)行及監(jiān)控、費用監(jiān)控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經(jīng)驗豐富。

豐富的業(yè)務流程變革經(jīng)驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經(jīng)）業(yè)務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數(shù)百個項目的投標和合同商務談判，建立了以市場為導向的工作模式。

擅長領(lǐng)域：

《對標華為財經(jīng)變革體系》、《銷售合同財經(jīng)管理》、《海外經(jīng)營模式選擇與合同管理》

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