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【課程介紹】

隨著現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)復(fù)雜性的持續(xù)增加、國(guó)際業(yè)務(wù)快速發(fā)展以及國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，各類企業(yè)迫切需要整合傳統(tǒng)的、較為分散的資金管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)組合（短期資產(chǎn)與短期負(fù)債、投資與融資等）？如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金流動(dòng)性的有效管理？如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)配置和合理運(yùn)用？如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)的有效管理？如何實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部匹配的資金關(guān)系？如何構(gòu)建起良好的銀企資金關(guān)系（現(xiàn)金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結(jié)算等）？如何通過(guò)

運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段賦能企業(yè)資金管理的信息化、數(shù)字化和智能化？這些都是企業(yè)當(dāng)前在企業(yè)資金管理的關(guān)注重點(diǎn)。

本培訓(xùn)基于當(dāng)前企業(yè)在資金管理方面的痛點(diǎn)和問(wèn)題，運(yùn)用案例分析法、比較法、歸納法等，系統(tǒng)性剖析企業(yè)資金管理的發(fā)展與演進(jìn)、企業(yè)資金管理目標(biāo)與主流模式、以及三大核心業(yè)務(wù)（資金交易與現(xiàn)金管理、流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債管理、資金風(fēng)險(xiǎn)管理）的智能化，并就現(xiàn)代信息技術(shù)在資金管理信息化、數(shù)字化過(guò)程中的應(yīng)用，提出實(shí)施資金管理智能化的規(guī)劃建議。

【課程收益】

通過(guò)本培訓(xùn)，可實(shí)現(xiàn)以下收益：

一是，使企業(yè)財(cái)務(wù)人員清晰了解企業(yè)資金管理過(guò)程，并培養(yǎng)和樹立起企業(yè)資金管理智能化思維；

二是，使企業(yè)財(cái)務(wù)人員能夠了解并掌握智能化實(shí)務(wù)方法與工具；

三是，協(xié)助企業(yè)能夠優(yōu)化資金管理組織架構(gòu)、完善資金管理流程；

四是，協(xié)助企業(yè)全面提升資金管理的智能化管理水平和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

【課程對(duì)象】

本培訓(xùn)內(nèi)容適合但不限于各類企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理、資金管理、計(jì)劃管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門的專業(yè)人員。

【課程大綱】

一、 企業(yè)資金問(wèn)題與管理動(dòng)因

1. 智能的理解與智能化三性目標(biāo)

2. 企業(yè)資金管理案例引入

現(xiàn)金流與利潤(rùn)的區(qū)別

樂(lè)視資金問(wèn)題之思考

京東現(xiàn)金流運(yùn)營(yíng)分析

財(cái)務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用

3. 企業(yè)資金問(wèn)題與痛點(diǎn)分析

4. 企業(yè)資金管理驅(qū)動(dòng)因素

5. 企業(yè)資金管理優(yōu)勢(shì)與價(jià)值剖析

(1) 企業(yè)資金流動(dòng)性管理收益

(2) 公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的促進(jìn)

(3) 綜合風(fēng)險(xiǎn)管理水平提升

6. 企業(yè)資金管理發(fā)展趨勢(shì)

(1) 國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)

(2) 國(guó)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)

二、 資金運(yùn)動(dòng)分析與管理模式

1. 資金循環(huán)流程解析（五大業(yè)務(wù)循環(huán)）

2. 資金管理內(nèi)涵與特點(diǎn)、目的（流動(dòng)性匹配+流動(dòng)性平衡）

3. 資金管理總體目標(biāo)與具體目標(biāo)

4. 資金管理模式：三大模式+三大中心

5. 資金管理主流模式

(1) 司庫(kù)

(2) 內(nèi)部銀行

6. 資金管理體系－治理結(jié)構(gòu)與角色

7. 與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理、結(jié)算管理、現(xiàn)金管理的區(qū)別與聯(lián)系等

案例分析

三、 科技在資金管理中的應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)用案例引入

1. 主要信息科技簡(jiǎn)介

2. 人工智能技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用

3. 區(qū)塊鏈技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用

4. 云計(jì)算技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用

5. 大數(shù)據(jù)技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用

6. 資金管理系統(tǒng)的信息化與數(shù)字化實(shí)施框架

四、 企業(yè)資金管理智能化實(shí)施路徑

1. 資金管理生命周期理念的引入

2. 資金管理智能化實(shí)施總體規(guī)劃與流程

3. 資金管理智能化具體路徑

(1) 企業(yè)賬戶集中化

(2) 企業(yè)資金入池化

(3) 資金交易鏈?zhǔn)交?/p>

(4) 票據(jù)流轉(zhuǎn)電子化

(5) 財(cái)務(wù)共享整合化

(6) 資金風(fēng)控自動(dòng)化

4. 資金管理智能化未來(lái)發(fā)展

梁老師

梁力軍老師簡(jiǎn)介

梁力軍，管理學(xué)博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學(xué)信管學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。北京市課程思政教學(xué)名師、北京信息科技大學(xué)教學(xué)名師。兼華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專碩校外導(dǎo)師、河北大學(xué)管理學(xué)院學(xué)碩校外導(dǎo)師。

1.資歷簡(jiǎn)介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實(shí)踐實(shí)戰(zhàn)與工作經(jīng)驗(yàn)

原國(guó)際知名公司IBM高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理

原財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國(guó)際財(cái)資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級(jí)管理師

國(guó)際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟專家委員會(huì)理事

亞洲區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)研究院學(xué)術(shù)專家委員會(huì)委員

中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)專家

北京審計(jì)學(xué)會(huì)專業(yè)委員會(huì)電子數(shù)據(jù)專委會(huì)委員

北京市網(wǎng)絡(luò)法學(xué)研究會(huì)理事

北京城市管理學(xué)會(huì)專家會(huì)員

大成方略納稅人俱樂(lè)部授課專家

美國(guó)管理協(xié)會(huì)（AMA）、國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB）、北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)教育學(xué)院等機(jī)構(gòu)授課專家

國(guó)家審計(jì)署計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)中級(jí)班“會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP與審計(jì)”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級(jí)業(yè)務(wù)人員晉升考試題設(shè)計(jì)專家（操作風(fēng)險(xiǎn)與貸后管理）

2014年中國(guó)金融理財(cái)師大賽評(píng)委、2014年香港財(cái)務(wù)策劃師年會(huì)大陸特邀演講嘉賓、2017年中國(guó)理財(cái)師專業(yè)大賽評(píng)委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、個(gè)人金融部、建設(shè)北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農(nóng)村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營(yíng)銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國(guó)際和國(guó)內(nèi)知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項(xiàng)目實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)管控咨詢實(shí)施、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

培訓(xùn)公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司擔(dān)任財(cái)蘊(yùn)天下有限責(zé)任公司總經(jīng)理、理財(cái)資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風(fēng)險(xiǎn)管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

高校經(jīng)歷：2015年9月進(jìn)入北京信息科技大學(xué)信息管理學(xué)院，現(xiàn)任副教授、碩士生導(dǎo)師，計(jì)算機(jī)審計(jì)系主任。授課與研究方向：審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析、內(nèi)部審計(jì)、稅法、管理會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與審計(jì)等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：新科技－新金融－新審計(jì)》《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、ERP基礎(chǔ)與審計(jì)》《商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力影響因素與提升機(jī)制研究》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管控能力研究：評(píng)價(jià)與提升機(jī)制研究》《行為審計(jì)學(xué)》等專著或教材，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

4.授課風(fēng)格/TEACHING STYLE

授課風(fēng)格務(wù)實(shí)和富有感染力，能將復(fù)雜的金融理論、現(xiàn)代技術(shù)以淺顯易懂的方式、結(jié)合金融實(shí)際進(jìn)行講解，講座邏輯性和條理性強(qiáng)、講座內(nèi)容具有準(zhǔn)確的關(guān)注點(diǎn)定位；每次培訓(xùn)和講座，均受到了參訓(xùn)人員的廣泛好評(píng)和充分認(rèn)可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應(yīng)用類課程

《人工智能－智能時(shí)代的金融裂變與未來(lái)金融》

《開放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構(gòu)革命》

《人工智能技術(shù)發(fā)展及金融應(yīng)用》

《區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣在金融場(chǎng)景中的應(yīng)用》

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫像與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場(chǎng)景金融應(yīng)用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營(yíng)銷與產(chǎn)品創(chuàng)新》

《數(shù)字時(shí)代下商業(yè)銀行線上產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理與風(fēng)險(xiǎn)管控》

(2)銀行數(shù)字轉(zhuǎn)型類課程

《數(shù)據(jù)時(shí)代下的商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)與變革》

《銀行的演進(jìn)、發(fā)展與未來(lái)》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來(lái)》

《銀行的未來(lái)與未來(lái)的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場(chǎng)景化數(shù)字營(yíng)銷》

《新時(shí)代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉(zhuǎn)型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展與應(yīng)變之道》

《個(gè)人金融信息安全保護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)防控》

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展及其風(fēng)險(xiǎn)管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理》

《資金智能化管理實(shí)務(wù)》

《企業(yè)供應(yīng)鏈金融實(shí)務(wù)案例解析》

《企業(yè)新金融與財(cái)資管理》

《數(shù)字時(shí)代下的供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術(shù)應(yīng)用及風(fēng)險(xiǎn)管控》

(5)審計(jì)實(shí)務(wù)類課程

《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理與IT審計(jì)》

《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代下的數(shù)據(jù)應(yīng)用與審計(jì)發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計(jì)與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)》

《信息技術(shù)與大數(shù)據(jù)審計(jì)》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內(nèi)審實(shí)案精粹》

《舞弊審計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析》

《財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊偵測(cè)及審計(jì)》

6.授課服務(wù)機(jī)構(gòu)/TEACHING EXPERIENCE

近年來(lái)為國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行等高級(jí)管理人員、專業(yè)人員、理財(cái)師，以及企業(yè)家、高校師生等進(jìn)行了金融科技、零售金融、供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風(fēng)險(xiǎn)管控、金融審計(jì)與金融理財(cái)?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場(chǎng)，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人。

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