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課程背景

海外投資是中國企業(yè)全球化的必經(jīng)之路，在當(dāng)先的全球貿(mào)易規(guī)則體系下，通過海外投資優(yōu)化供應(yīng)鏈，優(yōu)化大型公司的資產(chǎn)配置，獲得貿(mào)易規(guī)則上的優(yōu)勢（當(dāng)下全球貿(mào)易規(guī)則的指向就是鼓勵資本流動優(yōu)先于商品流動），本質(zhì)上全球貿(mào)易失衡的平衡問題是：貿(mào)易平衡和資本平衡雙引擎驅(qū)動，使得全球化本身的紅利（規(guī)模經(jīng)濟(jì)和比較優(yōu)勢）可以使得貿(mào)易雙邊和多邊共享。商品、服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)（技術(shù)、商譽(yù)等）成為貿(mào)易全球化的三大領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的貿(mào)易準(zhǔn)則，慣例乃至文化理念的細(xì)化過程形成全球化貿(mào)易的基本框架，這個框架和關(guān)稅政策密切相關(guān)，因此國際化的海外投資管理是一項(xiàng)專業(yè)能力，也是企業(yè)國際化和全球化戰(zhàn)略的基本路徑。

培訓(xùn)對象

大中型企業(yè)集團(tuán)的董事長，首席投資官，財(cái)務(wù)官，以及法務(wù)負(fù)責(zé)人（具有基本的財(cái)務(wù)知識和全球歷史知識）

課程收益

系統(tǒng)的構(gòu)建海外投資管理的基本邏輯和風(fēng)險管理架構(gòu)

樹立對全球資本市場的深刻認(rèn)知

借助對沖基金的研究方法和投資技巧完成風(fēng)險識別和風(fēng)險管理

收獲一組系統(tǒng)性的海外投資管理解決方案和框架

課程大綱

第一模塊、全球貿(mào)易時代演化史簡述

貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理：比較優(yōu)勢及價格發(fā)現(xiàn)

全球貿(mào)易規(guī)則的演化歷史：市場功能的再認(rèn)知

關(guān)貿(mào)總協(xié)定到WTO

技術(shù)及服務(wù)貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)問題

貿(mào)易戰(zhàn)的指向：貿(mào)易失衡

基于SNA會計(jì)體系的國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力評估

貿(mào)易規(guī)則的新趨勢：可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境問題

第二模塊、海外投資深度認(rèn)知

海外投資趨勢;

碳中和問題

可持續(xù)發(fā)展問題（ESG）

海外投資的風(fēng)險結(jié)構(gòu)

風(fēng)險管理工具綜述

資本市場的風(fēng)險管理模式借鑒

風(fēng)險脫敏（轉(zhuǎn)移）

風(fēng)險隔離

風(fēng)險對沖

主動風(fēng)險暴露

結(jié)構(gòu)性風(fēng)險管理原理

產(chǎn)業(yè)投資

金融投資

金融衍生品投資

海外投資的結(jié)果性風(fēng)險管理路徑

第三模塊、海外投資可能的解決方案

海外投資的幾種模式

供應(yīng)鏈重置（成本導(dǎo)向）

產(chǎn)能輸出的傾銷（銷售導(dǎo)向）

資產(chǎn)配置模式（收益導(dǎo)向）

壁壘規(guī)避模式（轉(zhuǎn)口貿(mào)易）

海外資本市場解決方案

第四模塊、海外投資實(shí)務(wù)

國際政治的軸線（雅爾塔體系）

法律事務(wù)的操作技巧

國際法的基本框架及其運(yùn)用

另類風(fēng)險管理模式：以夷制夷

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