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公司估值與財務分析
【課程編號】：MKT050177
公司估值與財務分析
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年06月03日 到 2025年06月04日4500元/人
2024年09月24日 到 2024年09月25日4500元/人
2024年06月18日 到 2024年06月19日4500元/人
【授課城市】：廣州
【課程說明】：如有需求,我們可以提供公司估值與財務分析相關內訓
【課程關鍵字】：廣州公司估值培訓
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課程介紹
公司估值是投融資、交易的前提。估值不是獨立的過程，而是全盤的考慮。一家投資機構將一筆資金注入企業，應該占有的權益首先取決于企業的價值。而一個成長中的企業值多少錢?這是一個非常專業、非常復雜的問題。宏觀環境、行業特性、估值方法、財務分析等等都是影響公司股值的關鍵因素。
你投資的公司真的賺錢嗎?如何準確評估得到的和流失的資產價值?哪種估值策略運用的準確性最佳?你如何評估自己苦心經營的企業之價值?如何應對公司估值與做出投資決策中的風險?
投資有其固有的方法，掌握了這些方法，就必定能為你鏟除投資道路上的干擾，幫助你獲得投資回 報。因此，在進行公司估值以前，需要掌握如何分析公司報表，如何利用模型進行預測、評估，這樣才 能找到真正值得投資的公司。
課程收益
【洞悉環境】充分認識宏觀經濟環境，分析行業所處階段與發展情況
【方法掌握】全面掌握估值方法，在工作中靈活運用，進行高效的估值和定價分析
【模型建立】深度掌握公司估值與定價模型，學會利用三大報表進行財務預測
【因素分析】對于影響估值的關鍵因素進行深入分析，提高估值的效率
課程對象
投資并購部、戰略規劃部經理投行、基金公司及券商的分析師與研究員CFO、財務總監、董事長秘書PE，VC的負責人
課程大綱
―、宏觀經濟及行業狀況的解讀與分析
-目前大的宏觀環境分析,對行業的影響情況
-行業所處的階段，企業本身在市場中的份額
-市場飽合度評估與分析
-競爭對手情況，企業對市場的敏感度
二、估值基礎理論與方法的準備
-現金流量與資產價值的關系
-引入風險與收益的描述手段與方法
-如何利用目標權重確定資本成本一一WACC
-破解MM定理
-關于價值的關鍵概念區分
-價值與價格
-市場價值與賬面價值
-持續經營價值與清算價值
-非控股權價值與控股權價值
三、企業如何選擇合適的評估方法
-絕對估值法的理解與運用
-導入絕對估值法的基本原理與使用步驟
-現金流折現估值方法的解析
-股權自由現金流模型與紅利折現模型的比較
-解析凈資產價值法與經濟增加值法中適用性與局限性
-分析與對比相對估值法
-理清相對估值法的特點與運用環境
-引入股票價格倍數法
-引入企業價值倍數法
-如何選擇可比公司與可比指標
-選擇估值方法應當考慮的因素
四、分析被評估企業的財務狀況
-構建財務預測模型一價值評估的前提
-三大財務報表的關系
-三大財務報表預測模型的構造
-財務預測模型檢查和總結
-公司價值評估模型的構成與計算步驟
-現金流折現(DCF)― 司價值評估的主流方法
-自由現金流量(FCF)to股東和債權人
-股東的現金流量-(FCFE)
-貼現率與貝塔值的確定
-基于財務模型的后續分析
-EVA ( Economic Value Added )分析
-財務狀況分析(Financial Status )
-敏感性分析
-前景分析
五、持續盈利能力預測的重要性
-企業收入情況預測
-企業成本狀況分析
-企業稅收與利潤分析
-企業凈現金流預測
-折現率如何確定
六、分析評估結論
-收益法和市盈率法分別對企業進行價值進行評估
-根據評估結果進行全面分析
戴老師
中國注冊會計師，
中國注冊稅務師，
美國特許金融分析師，
香港金融分析師協會會員。
有著20年四大會計師事務所和跨國企業財務負責人的豐富工作經驗，現任聞鐸商務咨詢事務所主管合伙人，容誠稅務師事務所資深顧問。
同時兼任上海財經大學碩士研究生導師，高頓稅務學院稅務研究院院長。