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課程介紹

財務報表和管理報表是財務每月必須要輸出的兩大報表，作為企業(yè)經(jīng)營管理與決策的參考依據(jù)，我們的管報卻顯得非常的晦澀難懂，管理報表的邏輯框架、報表項目如果基于財務報表的簡單改造，并沒有用數(shù)據(jù)以業(yè)務的思維和運營邏輯精細化呈現(xiàn)業(yè)務活動過程，反映資源使用效率與效益。

管理報表的梳理，是財務向業(yè)務學習的過程，也是財務更好的開展財務管理、財務分析、決策支撐的重要基礎(chǔ)。基于業(yè)務的管理目標，業(yè)務的決策視角，設(shè)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，反映經(jīng)營業(yè)績、深挖過程、動態(tài)模擬決策結(jié)果。

《管報搭建訓練工作坊》課程將帶您講解一套行之有效的管理報表搭建思路，用價值流程圖深度挖掘業(yè)績管理價值點，實現(xiàn)業(yè)務經(jīng)營決策的高效敏捷支持。

課程收益

財務分析師

財務分析專員

管理會計

經(jīng)營分析人員

財務BP初階、中階財務骨干

課程大綱

模塊一：管報要讓業(yè)務看的懂、用的上才有價值

【場景導入】一套老板想要看的報表清單

-報表清單：現(xiàn)金短缺、存貨管理與滯壓、應收賬款回款、應付賬款產(chǎn)品定價競爭性（行情、對手、產(chǎn)品、價格）、盈虧平衡點、固定資產(chǎn)管理、利息償還

-報表設(shè)計的思考：老板想看什么？為了什么？財務設(shè)計的報表傳達了什么？

管理報表搭建的三大誤區(qū)

做好管理報表需要具備關(guān)鍵：功夫在表外，跳出數(shù)據(jù)視角，調(diào)研業(yè)務需求，向業(yè)務學習自上而下挖掘：從管理需求出發(fā)分層調(diào)研自下而上挖掘：從業(yè)務問題出發(fā)直擊痛點- 聽別人說了什么問題- 自己感覺到什么問題- 領(lǐng)導提到了什么問題- 哪兒混亂，直接面對

模塊二：如何設(shè)計對業(yè)務有用的管理報表

【方法導入】六步從業(yè)務最關(guān)心的數(shù)據(jù)出發(fā)，設(shè)計業(yè)務想看的業(yè)績報表

搜集公司全體績效考核指標體系，明確總體經(jīng)營目標

匯總業(yè)務部門管理者日常已經(jīng)在關(guān)注的業(yè)務指標

調(diào)研管理者的報表需求：想看什么數(shù)據(jù)？為什么？頻次是怎樣的？

解析業(yè)務需求嘗試，拆解業(yè)務，明確明細數(shù)據(jù)與指標數(shù)據(jù)

捋清業(yè)務指標之間、業(yè)務指標與財務指標的關(guān)聯(lián)關(guān)系

設(shè)計管理報表主看板的關(guān)鍵項目、設(shè)計關(guān)聯(lián)明細表

了解報表使用者的閱讀習慣設(shè)計、優(yōu)化報表

【報表示例】利潤目標導向下的銷售部門管理報表體系搭建

業(yè)績總表：①關(guān)鍵指標達成情況 ②業(yè)績結(jié)構(gòu)：區(qū)域維度、客戶維度、產(chǎn)品維度 ③銷售預測與準確性提升

業(yè)績質(zhì)量：①區(qū)域業(yè)績質(zhì)量：盈利能力+回款進度 ②產(chǎn)品盈利能力（產(chǎn)品邊際貢獻）

訂單質(zhì)量：①客戶現(xiàn)金質(zhì)量 ②客戶盈利質(zhì)量 ③客戶質(zhì)量四象限

銷售能力：①銷售渠道節(jié)點轉(zhuǎn)化率 ②銷售人員利潤貢獻率

業(yè)務增量：①新增區(qū)域 ②新增客戶 ③新增產(chǎn)品/項目

1. 精細呈現(xiàn)運營活資源使用效益與效率，設(shè)計有助于運營過程改善的運營價值表

- 描繪業(yè)務工序流、物料流、信息流呈現(xiàn)客戶需求滿足的實現(xiàn)路徑

- 用價值流程圖實現(xiàn)業(yè)務執(zhí)行效率與效益的能見度

- 參考8大類資源浪費，運營識別增值活動與非增值活動

- 用數(shù)據(jù)記錄輸入與輸出資源要素：時間、價格、數(shù)量、質(zhì)量等

【課堂練習】按照模板步驟，繪制本企業(yè)運營環(huán)節(jié)價值流程圖

【報表示例】車間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理報表體系

2. 從決策需求出發(fā)，清晰決策成本，設(shè)計策略模擬表

- 避免誤導決策：決策相關(guān)成本性態(tài)識別與正確的核算方式：

①差量成本

②邊際成本

③沉沒成本

④付現(xiàn)成本

⑤專屬成本和聯(lián)合成本

⑥可選擇成本和約束性成本

⑦不可避免成本

⑧可延緩成本和不可延緩成本

3. 常見的動態(tài)決策模擬模型：規(guī)劃求解、本量利模型、報價模型

【課堂練習】某項目進行到一半，對應的市場行情發(fā)生了變化，我們該如何設(shè)計報表支撐決策

模塊三：管理報表搭建財務困難點與經(jīng)驗建議

1.財務做管里報表遇到的問題盤點

- 業(yè)務看不懂，不習慣看

- 拿不到數(shù)，或拿不到真實的數(shù)，或不及時

- 業(yè)務過度依賴財務，成為業(yè)務部門的表哥表姐

2.參考疏導方案

- 根據(jù)數(shù)據(jù)獲取難度確認頻次

- 根據(jù)參與部門的重視程度

- 報表設(shè)計的過程中多次與報表使用者洽談確認

- 學會混搭，人機結(jié)合

- 設(shè)計流程與機制引導業(yè)務搭建

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