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課程介紹

2018年是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、變革和調(diào)整的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。動(dòng)能趨緩、分化明顯、風(fēng)險(xiǎn)上升、規(guī)則調(diào)整等，均使2019年的經(jīng)濟(jì)形式呈現(xiàn)不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。而經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的變動(dòng)，對(duì)于有跨境業(yè)務(wù)企業(yè)的匯率波動(dòng)預(yù)判及內(nèi)部管理、跨境資金集中管理、跨境融資等工作的難度會(huì)大大增加。

作為財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人，在規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)，外匯業(yè)務(wù)拓展等方面，您是否有以下困惑：

- 國(guó)內(nèi)外局勢(shì)不明朗，2019年金融市場(chǎng)將如何變化？

- 匯率雙向波動(dòng)常態(tài)下，企業(yè)如何制定外匯管理機(jī)制，避免匯率波動(dòng)損失？

- 集團(tuán)跨境資金分散、缺乏監(jiān)管、隱患連連，如何進(jìn)行集中化安全管理？

課程收益

√【最新政策解讀】把握最新國(guó)家外匯管理政策、法規(guī)

√【外匯風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略】了解影響匯率變動(dòng)的主要因素，人民幣匯率未來(lái)形勢(shì)分析，掌握判斷分析貨幣匯率趨勢(shì)走向的方法和技巧

√【統(tǒng)籌運(yùn)作，保證需要】強(qiáng)化資金集中管理，提高資金集中度，加強(qiáng)對(duì)成員企業(yè)的資金監(jiān)管，最大限度的保障資金安全。

√【金融衍生工具】靈活運(yùn)用匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，建立預(yù)警，外匯風(fēng)險(xiǎn)控制到最低限度

課程大綱

08:30 入場(chǎng)及簽到

09:00 課程開(kāi)始，主持人致辭

模塊一、人民幣國(guó)際化進(jìn)程回顧與金融市場(chǎng)展望

一、8.11與人民幣國(guó)家化回顧

1.“8.11匯改”與人民幣匯率市場(chǎng)化

2. 2016年發(fā)生的人民幣國(guó)際化三大突破性事件

3.人民幣與SDR，加入SDR的意義

4.人行國(guó)際支付系統(tǒng)上線的意義與作用，人民幣清算途徑

5.8.11匯改以來(lái)人民幣對(duì)美元變化

6.外匯儲(chǔ)備與外匯占款

7.人民幣匯率展望

8.人民幣匯率影響因素

9.我國(guó)不具備新型市場(chǎng)國(guó)家大幅貶值的基礎(chǔ)

10.美元指數(shù)和人民幣指數(shù)影響因素

11.CNY境內(nèi)市場(chǎng)和CNH境外市場(chǎng)價(jià)格及央行中間價(jià)關(guān)系分析

10:30 茶歇

10:45 模塊二、外匯市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)展望，外匯資金衍生產(chǎn)品應(yīng)用當(dāng)前形勢(shì)下，進(jìn)出口企業(yè)結(jié)匯和購(gòu)匯策略

1.近期外匯政策外匯儲(chǔ)備及市場(chǎng)走勢(shì)分細(xì)

2.恢復(fù)“外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金”及“逆周期因子”的意義作用

3.中美貿(mào)易戰(zhàn)分析及對(duì)匯率的影響

4.我國(guó)2019年我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作，金融工作及外匯管理工作總基調(diào)

5.遠(yuǎn)期結(jié)售匯

6.單一期權(quán)及組合期權(quán)應(yīng)用

7.買入看漲期權(quán)及看跌期權(quán)--買入期權(quán)案例分析

8.零成本逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合及應(yīng)用--案例分析結(jié)匯和購(gòu)回方向的零成本期權(quán)

9.人民幣外匯掉期

10.人民幣與外匯貨幣掉期CCS

11.貨幣互換與利率互換的應(yīng)用

12.價(jià)差期權(quán)組合的差異與應(yīng)用

13.遠(yuǎn)期結(jié)匯/購(gòu)匯嵌入賣出美元期權(quán)的案例應(yīng)用

14.貨幣掉期業(yè)務(wù)

15.價(jià)差組合期權(quán)以及實(shí)際應(yīng)用

16.重大利好——外匯衍生產(chǎn)品放寬什么差額結(jié)售匯新政？對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的作用意義？

17.外匯衍生產(chǎn)品在市場(chǎng)雙向波動(dòng)中的應(yīng)用

— 案例分析1：某集團(tuán)美元匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品方案討論

— 案例分析2：某企業(yè)海外并購(gòu)存續(xù)期的外匯資金管理

12:00 午餐

13:15 課程開(kāi)始

模塊三、跨國(guó)公司資金集中管理跨境雙向人民幣資金池+跨境人民幣/外幣集中收付

— 一帶一路戰(zhàn)略與人民幣國(guó)家化的漸進(jìn)過(guò)程

— 我國(guó)跨境人民幣發(fā)展歷程

— 什么是跨境金融，傳統(tǒng)貿(mào)易金融與跨境金融

— 現(xiàn)金管理——我國(guó)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)，集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的利器

— 跨境產(chǎn)品系列的分類

— 新政解讀——人行324號(hào)文、279號(hào)文關(guān)于跨境雙向資金池資金集中收付，對(duì)企業(yè)的意義作用，有助于企業(yè)提升資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)成本，發(fā)揮總部資源聚合效應(yīng)。如何利用兩種資源，兩個(gè)市場(chǎng)達(dá)到客戶境內(nèi)外，本外幣離在岸的資源最優(yōu)配置

— 關(guān)于跨國(guó)公司符合人行279和外匯局36號(hào)文規(guī)定的準(zhǔn)入條件

— 就企業(yè)同時(shí)申請(qǐng)開(kāi)辦跨境人民幣資金集中運(yùn)營(yíng)和外幣集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)解讀

— 324號(hào)文與279號(hào)的政策變化

— 人行279號(hào)文與外管36號(hào)對(duì)比

— 海外資金管理平臺(tái)模式探討

— 海中心集中模式

— 全球資金集中模式

— 海外區(qū)域集中+小幣種調(diào)劑中心模式

— 案例——跨境人民幣境外放款

— 案例分析——跨國(guó)集團(tuán)雙向資金池

— 案例分析——經(jīng)驗(yàn)借鑒資與思考——全球子金集中管理框架體系搭建與全球司庫(kù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的含義

15:00 茶歇

15:15 模塊四、全口徑跨境融資政策解讀

一、境內(nèi)企業(yè)境外融資的發(fā)展歷程

— 人行16號(hào)文、168號(hào)文、9號(hào)文、108號(hào)文對(duì)企業(yè)境外融資的政策演進(jìn)與意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀

— 跨境融資對(duì)企業(yè)的意義作用

— 全口徑跨境融資額度計(jì)算口徑

二、離岸業(yè)務(wù)和非居民賬戶（NRA）業(yè)務(wù)，NRA創(chuàng)新業(yè)務(wù)在我國(guó)商業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展

— 什么是風(fēng)險(xiǎn)參與？風(fēng)險(xiǎn)參與模式在一帶一路走出去企業(yè)的實(shí)踐

— 風(fēng)險(xiǎn)參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

— 跨境人民幣貸款的三種途徑分析

— NRA+離岸工程

— 風(fēng)險(xiǎn)參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

— 境外窗口企業(yè)應(yīng)用人民幣NRA福費(fèi)廷業(yè)務(wù)案例

模塊五、跨境擔(dān)保內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債

— 內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債—--海外并購(gòu)、海外退市過(guò)橋貸款

— 內(nèi)保外貸下的幣資金回流模式分析

— 內(nèi)保外債——國(guó)家支持企業(yè)境外并購(gòu)，股權(quán)投資的利器。

— 企業(yè)境外發(fā)債的意義與好處？

— 境外發(fā)債的幾種模式

— 發(fā)債資金的回流境內(nèi)

— 發(fā)債前中后的債務(wù)管理,如何防止市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

— 整體解讀發(fā)改委2044號(hào)文及11號(hào)文。外匯局3號(hào)文、16號(hào)文對(duì)境外發(fā)債的意義

— 人行168號(hào)文、9號(hào)文、108號(hào)文對(duì)企業(yè)境外融資的意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀

— 境外直接投資穿透式管理

— 風(fēng)險(xiǎn)參與在一帶一路走出去企業(yè)的實(shí)踐

— 風(fēng)險(xiǎn)參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析

— 跨境人民幣貸款的三種途徑分析

17:00 課程結(jié)束

邵老師

邵傳華老師是中國(guó)改革開(kāi)放后最早一批從事外匯業(yè)務(wù)骨干之一，中信銀行國(guó)際業(yè)務(wù)創(chuàng)始人之一。2016前先后任中信銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、總行國(guó)際運(yùn)營(yíng)中心籌備負(fù)責(zé)人，總行國(guó)際部總經(jīng)理級(jí)專員。他具有豐富的國(guó)際結(jié)算和貿(mào)易融資理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在貿(mào)易金融領(lǐng)域，具有較寬的國(guó)際視野，對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、現(xiàn)行的國(guó)際業(yè)務(wù)操作流程及國(guó)際慣例有著較好的理解和把握。對(duì)于跨境金融的發(fā)展、人民幣國(guó)際化以及中國(guó)自貿(mào)區(qū)建設(shè)等金融創(chuàng)新領(lǐng)域有較深的理論研究。對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀形勢(shì)、金融政策以及資金市場(chǎng)的匯率利率的風(fēng)險(xiǎn)管理有著專業(yè)的研究。邵老師2011年始被中信銀行總行授予總行級(jí)培訓(xùn)師資格，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、清華大學(xué)EMA。

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在線報(bào)名：新常態(tài)下企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)與跨境資金管理(上海)

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