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課程介紹：

面對重要的企業(yè)決策、復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，財務(wù)及投資分析者們需要提供更完整、更系統(tǒng)的定量數(shù)據(jù)分析報告,來更客觀的評價企業(yè)財務(wù)績效、投資收益、決策風(fēng)險等，傳統(tǒng)的財務(wù)工具和分析方法，已然無法滿足現(xiàn)在的要求。在此環(huán)境下，高頓財務(wù)培訓(xùn)不斷地完善財務(wù)工具系列課程，并不斷衍生出符合企業(yè)發(fā)展需求的財務(wù)工具課程。

《財務(wù)模型建立》課程，即是對傳統(tǒng) EXCEL 管理課程的重大延伸。課程以決策支持為目標(biāo)，通過內(nèi)部經(jīng)營分析、外部投資評估等多個經(jīng)典模型，滲透到企業(yè)經(jīng)營的資產(chǎn)、利潤管理和金融工具定價評估中。課程從經(jīng)典易懂的財務(wù)分析與決策模型入手，層層深入，系統(tǒng)梳理財務(wù)建模的方法，幫助財務(wù)及投資分析者全面掌握利用財務(wù)模型解決具體問題的思路，真正達(dá)到“授之以漁而非魚”。

課程收益：

【建模流程把握】學(xué)習(xí)財務(wù)建模的基本步驟，幫助學(xué)員掌握財務(wù)建模的使用技巧

【函數(shù)模型設(shè)計(jì)】掌握財務(wù)分析、投資分析和利潤管理的財務(wù)模型設(shè)計(jì)方法

【模型功能拓展】拓寬財務(wù)模型應(yīng)用邊界，提升財務(wù)人運(yùn)用模型解決復(fù)雜問題的能力

培訓(xùn)對象：

銀行、投行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的財務(wù)數(shù)據(jù)分析人員

需要進(jìn)行投資分析和項(xiàng)目分析的高級財務(wù)人員

課程大綱：

一、建立簡單有效的EXCEL財務(wù)模型

1.公司財務(wù)模型的建立流程

EXCEL財務(wù)建模的步驟

EXCEL模型的布局與發(fā)展

2.財務(wù)模型建立的常用技術(shù)

各種規(guī)劃求解報表與影子價格

用預(yù)計(jì)模型評價公司

檢驗(yàn)資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)

與投資組合有關(guān)的受險價值（V&R）技術(shù)

案例分析：

案例1：經(jīng)濟(jì)訂貨量模型

案例2：產(chǎn)品組合線性規(guī)劃模型

案例3：自制與外購決策模型分析

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用1：試用EXCEL模型判斷采用經(jīng)濟(jì)訂貨量還是折扣閾限值作為訂貨量？

應(yīng)用2：根據(jù)要求確定債券發(fā)行價并繪制發(fā)行價隨市場利率變化的可調(diào)圖形

第二天

三、流動資金管理與利潤管理模型設(shè)計(jì)

1.利潤管理模型設(shè)計(jì)

盈虧平衡分析模型

目標(biāo)利潤分析模型

現(xiàn)金流量表自動生成模型

應(yīng)收賬款信用模型

2.流動資金管理模型設(shè)計(jì)

四、用EXCEL解決復(fù)雜的公司財務(wù)問題

1.歐式期權(quán)的數(shù)學(xué)模型

討論歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的定價公式

萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用

保護(hù)性看跌期權(quán)策略與模型圖表建立

保護(hù)性看跌期權(quán)與國庫券加看漲期權(quán)兩種策略的比較

2.保護(hù)性看跌期權(quán)策略

3.股票期權(quán)權(quán)益-利潤計(jì)算模型

案例分析：

案例4：庫存模型

案例5：債券投資決策模型

案例6：利潤敏感分析模型

案例7：最優(yōu)投資組合模型

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用3：建立模型分析利潤完成情況

應(yīng)用4：根據(jù)要求建立并應(yīng)用財務(wù)模型計(jì)算出最優(yōu)投資組合

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會計(jì)專家

講師來自四大國際會計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、國家會計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

此次培訓(xùn)讓我對財務(wù)建模的流程有了進(jìn)一步的了解，為之后更高效的財務(wù)分析管理帶來了極大的幫助，非常好！——無錫尚德太陽能電力有限公司 集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理

財大的培訓(xùn)很不錯！更加深入的了解了財務(wù)模型的強(qiáng)大功能，運(yùn)用到實(shí)際工作中會大大提高工作效率。——深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 財務(wù)管理部財務(wù)主管

在學(xué)習(xí)財務(wù)建模的同時學(xué)習(xí)了一些EXCEL應(yīng)用的方法與技巧，一石二鳥。——康寧光纜系統(tǒng)（上海）有限公司 財務(wù)經(jīng)理

EXCEL在財務(wù)模型中的應(yīng)用，給予了全新的理念。——碧迪醫(yī)療器械（上海）有限公司 財務(wù)

工作以后再接受本次的培訓(xùn)，特別能體會到財務(wù)模型與Excel未被發(fā)掘的強(qiáng)大功能。——上海晶澳太陽能光伏科技有限公司 投資分析員

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