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課程介紹

全球經濟增速放緩，中國也遇到了傳統模式難以為繼，新經濟新動能難以支撐全面的境遇。2020年一場突如其來的新冠疫情更使不少中小企業雪上加霜。當經濟下行的"灰犀牛"遇到疫情的"黑天鵝"，許多企業經營情況發生惡化，現金流短缺已經尋常可見。面對各種層出不窮的風險，只有現金流的穩定和運營資金的充分才可以應對目前復雜多變的局勢。企業資產是企業現金流產生的基礎，資產的變現能力為現金流管理提供價值來源。負債的結構和風險錯配的防范可以預防外部現金流不足對企業的沖擊。經濟緊縮時期，自有資本避免了杠桿帶來的現金流流失。應收賬款賬齡管理與不良資產的處置可以通過經營周期控制，保障經營期間現金流正常。費用的控制則是從節流的角度對現金流進行管理。同時，企業也要善于從外部包括債券、銀行、政府的角度獲得流動性，防范系統性風險引起企業現金流短缺。

培訓對象

企事業董事長、總經理、副總經理、總監、中層管理人員、主管經理、部門經理、儲備干部等

培訓大綱

第1章：財報分析與現金管理簡述

1.1 債權視角

1.2 投資視角

1.3 運營視角

1.4 稅務視角

1.4 財務報表內容介紹

1.5企業財務報表的局限性

1.6 財務分析主要方法

第2章：資產負債表與現金管理

2.1 資產項目的質量分析與現金

2.1.1 流動資產分析

案例：格力電器/青島海爾現金周轉比較

案例：四川長虹應收賬款異常案例

2.1.2 非流動資產分析

案例：利息資本化的稽查案例

案例：通用與大眾的資產周轉率比較

案例：巨人集團過度投資固定資產案例

2.2 負債項目的質量與現金管理

2.2.1 短期負債項目的質量分析

案例：短貸長投的德隆教訓

案例：中外運長航表外融資案

2.2.2非流動負債項目的質量分析

第3章：損益表分析與現金管理

3.1 損益表基本關系

3.1.1毛利

3.1.2營業利潤

3.1.3利潤總額

3.1.4凈利潤

案例: 2020瑞星咖啡財務造假案

案例：2020獐子島財務造假案例

3.2 損益表現金預算管理

3.2.1銷售額與現金流管理

案例:摩托羅拉定價策略

案例:如何避免價格戰

案例：戴爾公司關聯交易特別納稅調整

3.2.2營業成本

案例：沃爾瑪與物美---弱者戰略

案例：間接成本與訂單決策

3.3 費用控制原則與現金管理

3.3.1期間費用

案例：葛洲壩地產安信信托融資案例

3.3.2資產減值損失

3.3.3營業外收入

3.3.4營業外支出

3.3.5所得稅費用

第4章：經營管理視角的現金流量表

4.1 現金流量表整體審視

4.2 經營現金流量分析

4.3 投資現金流量表

4.4 融資現金流量表

4.5自由現金流量分析

第5章：經營管理視角的比例分析

5.1償債能力的比例分析

案例：華為公司資產負債率

案例：不同企業的現金流戰略5.2盈利能力的比例分析

5.3營運能力的比例分析

5.4長期增長能力的比例分析

5.5 ROE與杜邦分析

案例：溫州一家人的杜邦分析

第6章：融資環境與現金流管理

6.1 經營環境與行業分析與現金管理

6.2 宏觀經濟環境分析與現金管理

6.3行業競爭環境分析與現金管理

6.4競爭優勢分析與現金管理

6.5融資原因分析與現金管理

周老師

西南財經大學財稅學教授-周鐵軍老師

西南財經大學財稅學博士畢業。

現為財政部中國總會計師協會稅務項目專家委員。

人民銀行中國金融培訓中心注冊信貸分析師教師。

西南財經大學工商學院EMBA教師。

西南財經大學CFP中心教師。研究員。

在國內外核心期刊發表數十篇論文

參與多個國家課題的撰寫工作，為多家高校財稅特聘教師。

近年來一直從事財稅金融教育與培訓工作，在國內演講數百場，是活躍于國內培訓領域內為數不多的"理論與實踐兼備"的講師，授課特點是以實戰案例分析貫穿始終，內容生動幽默、實戰性強。曾接受過培訓或咨詢服務的國內知名企業達三百余家，部分典型客戶如建設銀行總行、郵儲總行、華夏銀行總行、珠海市國稅局、上海川崎物流公司、四川郎酒集團、海南農墾集團等。合作過的機構有上海財經大學、河南省總會計師協會、浙江大學、中央財大、山西財經大學、中南財經大學等。承擔的課程包括企業稅務稽查的應對，企業稅務管理、納稅籌劃，企業財務報表分析、企業基本面分析等課程。

擅長于"能源、石化、油氣田、船舶、海工、電力、汽車、銀行、煙草、通信、軍工、科研、高校、電子、電器、電商、建筑、服裝、五金、家居"等行業企業高中基層管理人才的培養，曾為多家國內外的知名企業（中石化、中石油、中海石油、大慶/西南油氣田、中國核電、國家電網、南方電網、葛洲壩水電集團、美的、蘇寧、中糧、神華、創維、上海地鐵、格力、格蘭仕、奧馬冰箱、東風汽車、本田、豐田汽車、中國電信、中國移動、中國聯通、中國海空軍、中行、建行、農行、浙商銀行、寧波銀行、臺州銀行、廣東廣電、富力地產、古井、天虹、華帝、廣東交通、白云集團 等）提供了上千場次的管理培訓、管理體系建設等服務。并常年為"國企、軍工"等領域企業干部進行《MTP》《領導力》《執行力》《管理干部能力提升》等多項管理課程的培訓。

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