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課程特點：

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內部控制的失敗，隨著競爭環(huán)境的惡化，風險管理與內部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關重要，內控系統涉及企業(yè)的治理結構、運營管理、風險防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內部的各項工作/業(yè)務流程。如何通過實施嚴謹規(guī)范、行之有效的內控系統設置，以達到防患于未然、增強企業(yè)抗風險能力之效，是每個企業(yè)的必修課。如何通過風險預警系統監(jiān)控企業(yè)風險，確保企業(yè)的健康運營，如何協調管理團隊在提高運營效率與防范風險之間尋求平衡，建立一套既簡捷高效而又不失控的內控系統，將風險控制在企業(yè)可以承受的范圍之內，對每一個管理者來說都是十分嚴峻的挑戰(zhàn)。一套嚴謹、完善內控系統的建立需要企業(yè)整個管理團隊甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內控系統但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經建立了內控系統但實施效果不能令人滿意，歡迎您來參加“企業(yè)內部控制與風險管理”培訓課程。

課程收益：

它將幫助您：。

1.了解風險管理的基本理念，掌握風險評估的基本方法和工具

2.理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法

3.探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結構、業(yè)務流程等方面提高內控的有效性

課程大綱

第一單元 如何把握不確定的世界 - 風險識別與計量

1.不確定與價值創(chuàng)造

2.企業(yè)運營通常面臨哪些風險?

3.系統性風險與非系統性風險

4.并非所有風險都需要控制-風險評估矩陣

5.風險應對的四種策略

6.風險管理是一個動態(tài)過程

7. 如何避免風險演變成危機?

8. 如何預防“黑天鵝”事件？

9. 如何運用超人的智慧“贏”在風險

第二單元 內控系統 – 為企業(yè)構建一道防火墻

1. 內控控制什么?

2. 內控的三個目標與五大要素

3. 如何建立一套行之有效的內控系統？

4. 管理的五個層次

第三單元 管理制度控制

1 . 如何制定企業(yè)內部的“游戲規(guī)則”？

2. 中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

3. 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

4. 總部如何對各子公司/分支機構實施有效監(jiān)控？

第四單元 組織結構控制

1. 如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2. 如何使不相容崗位相互制約？

3. 組織結構的三種基本形式/利弊

4. 財務主管委派與管理的三種形式

第五單元 業(yè)務流程控制

1. 企業(yè)的四大循環(huán)

2 如何梳理流程？

3. 流程控制的七個步驟

第六單元 采購付款循環(huán)主要風險與關鍵點控制

1.采購付款流程常見八大風險

2. 采購付款流程的七個關鍵控制點

3.如何建立有效的供應商評估系統?

4.. 如何利用金融工具對沖材料價格波動？

第七單元 銷售收款循環(huán)主要風險與關鍵點控制

1. 銷售收款流程常見九大風險

2.銷售收款流程的七個關鍵控制點

3. 中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境

4.如何建立有效的信用管理系統?

5. 如何對客戶的資信/實力進行核查？

6.客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

7. 如何確定賒銷額度/信用期限？

8.應收款的跟蹤與管理

第八單元 融資業(yè)務主要風險與關鍵點控制

1. 融資活動常見八大風險

2.融資業(yè)務的五個關鍵控制點

3. 企業(yè)融資的主要方式/渠道

4.企業(yè)融資的4種模式

5. 股權融資的3種形式

6.信用融資的5個來源

第九單元 投資業(yè)務主要風險與關鍵點控制

1. 投資活動的五大風險

2. 投資業(yè)務的五個關鍵控制點

3. 投資決策的四個原則

4. 選擇投資項目的三道門檻

5. 雙指標評估決策模型

6. 可行性分析必須回答的四個問題

7. 項目執(zhí)行階段的風險管理

吳老師

瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師，北京大學經濟學院、清華大學繼續(xù)教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務管理經驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統事業(yè)部大中國區(qū)財務總監(jiān)，國內上市公司 - 維維股份（股票代碼600300）任CFO。

具有堅實的財務管理知識, 豐厚的實戰(zhàn)工作經驗及管理技能. 直接參與并指導過的工作經歷包括: 建立并實施行之有效的內部財務控制及預算系統，戰(zhàn)略規(guī)劃及目標設定, 企業(yè)流程再造和業(yè)務重組, 公司并購及其業(yè)務整合, 投資分析及風險評估, 資金使用及現金流管理, 預算制訂與控制。

熟悉國際會計準則和中國會計制度及公司價值的計算方法和評估程序, 并具有突出的研究分析、發(fā)現問題和解決問題的能力. 特別是在如何從財務和經營管理角度對提高生產率、改善現金流量和降低成本等方面具有獨到的見解, 設計并講授了將管理理念/方法/工具融為一體的特色培訓課程, 包括財務分析與企業(yè)價值管理、集團型企業(yè)財務管理模式、財務預算與控制等實戰(zhàn)型特色課，為許多世界500強跨國公司及國內的股份制、民營等類型企業(yè)提供過關于提升財務管理的咨詢培訓服務, 受到客戶的一致好評。

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