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課程介紹：

本次課程將幫助您解決：在復雜的企業內部經營與外部經濟環境中，如何合理的控制現金流量，保障企業安全、健康的發展？如何最大限度的利用運營資本為企業創造經濟效益？如何增強自身現金管理能力，防范現金風險？

本課程通過大量企業案例，將系統的理論體系結合到企業實際工作中，為您樹立科學的管理和工作思路，為您講解財務數據和企業經營的本質，為您提供大量實用工具、方法和技巧，讓您的現金管理和資本運營工作變得完整、清晰、安全、有效。充分體現“現金為王”。

課程收益：

1.幫助企業現金經理和現金管理者把握現金流管理的關鍵技術、方法，通過學習可以具備任職資格

2.形成科學的現金與資本管理理念，明確工作目標，并且能夠掌握相關的工作技能

3.您能夠根據企業實際情況合理預測現金流量需求，并對需求進行科學的量化，管理現金流動，并建立相應的管理制度

4.通過運用課程內容和工具，在運營、投資、籌資工作中，提高管理和預測的準確性，有效防范現金流風險

5.幫助企業提高資金安全性和使用效率，創造更多經濟效益

培訓對象：

準財務經理、主管會計、財務經理、財務總監、現金經理、現金經理助理、資金管理人員、財務分析人員及其他相關財務人員。

課程模塊：

現金流量在企業財務管理中的重要性

1.初步認識企業現金流量活動

2.利潤與現金流量是否相等

如何對企業現金流量進行預測

1.應收賬款貨款預測

2.應付賬款付款預測

企業現金流入管理

1.資本金投入

2.銷售回籠

企業現金流出管理

1.材料、設備采購及應付賬款

2.經營費用支出

3.對外投資

4.內部控制及程序

現金流量的分析

現金預算的編制方法及考慮因素

1.投資項目的現金流預測

2.最佳現金持有量預測

3.現金收支預算管理的基本原則

4.現金預算編制的方法

應收賬款控制

1.應收賬款對企業的現金流的影響

2.應收帳款冰山理論、如何管理、事先控制、形成原因

3.賒銷中客戶的管理

4.客戶信用18種危機信號

閔老師

資深財務管理專家，會計師，注冊稅務師，國際注冊內部審計師，國際認證專業培訓師

清華大學、人民大學、浙江大學等多家高校總裁班、DBA班、MBA班常年特聘財務主講專家

20年的豐富的財務管理、內部審計工作經驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業經營玄機并進行財務分析

10豐富的培訓師經驗積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰經驗

閔岳老師近年來從事大量大中型企業、外資企業的財務顧問和咨詢培訓業務，對企業的各項法規和財務制度等有充分的把握，熟悉企業財會實務，并對非財務管理者如何進行企業運作總體財會核算和控制具有豐富的經驗。

培訓風格

生動：生動活潑，親和力強，機智風趣，寓教于樂，學習效果好；

原創：堅持原創性需求調研與課程開發，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

實效：深厚的財務管理、稅務籌劃、內部審計經驗，善于從本質和源頭上引申，達到事半功倍的培訓與績效改善。

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